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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 434.00 | 89 249.00 | 184.00 | 89 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 492.00 | | 1 028 492.00 | 1 028 492.00 |
AN Terrains | 2 416.00 | 1 737.00 | 679.00 | 2 416.00 |
AP Constructions | 862 662.00 | 614 018.00 | 248 644.00 | 862 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 566.00 | 135 711.00 | 43 855.00 | 179 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 544.00 | 161 443.00 | 39 100.00 | 200 544.00 |
BF Prêts | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 221.00 | 1 002 158.00 | 1 445 063.00 | 2 447 221.00 |
BN En cours de production de biens | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
BT Marchandises | 12 493 033.00 | 109 344.00 | 12 383 689.00 | 12 493 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 973.00 | | 383 973.00 | 383 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 377 347.00 | 7 183.00 | 6 370 164.00 | 6 377 347.00 |
BZ Autres créances | 2 927 259.00 | | 2 927 259.00 | 2 927 259.00 |
CF Disponibilités | 936 989.00 | | 936 989.00 | 936 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 484 683.00 | 116 526.00 | 23 368 157.00 | 23 484 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 931 904.00 | 1 118 685.00 | 24 813 220.00 | 25 931 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
DH Report à nouveau | -263 132.00 | | | -263 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 148.00 | -263 132.00 | | 165 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 860.00 | 1 632 712.00 | | 1 797 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118 660.00 | 4 929 155.00 | | 5 118 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 501.00 | 220 990.00 | | 220 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 202.00 | 147 838.00 | | 165 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593 878.00 | 10 946 710.00 | | 15 593 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 227.00 | 1 428 666.00 | | 1 528 227.00 |
EA Autres dettes | 140 305.00 | 230 063.00 | | 140 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 587.00 | 117 801.00 | | 248 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 015 360.00 | 18 021 224.00 | | 23 015 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 813 220.00 | 19 747 436.00 | | 24 813 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 706 742.00 | 16 463 371.00 | | 22 706 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 705 040.00 | 3 000 000.00 | | 3 705 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 268 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 326 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 594 857.00 | |
FM Production stockée | | | 229 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 274 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 488 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 546 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 073.00 | |
GE Autres charges | | | 24 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 920 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 500.00 | 37 800.00 | | 93 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 292.00 | 145 656.00 | | 123 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 792.00 | -107 856.00 | | -29 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 376 371.00 | 60 783 310.00 | | 62 376 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 211 223.00 | 61 046 443.00 | | 62 211 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 148.00 | -263 132.00 | | 165 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 715.00 | | | 2 408 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 022.00 | | | 1 221 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 604.00 | 162 554.00 | | 839 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 979.00 | 11 271.00 | | 77 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 625.00 | 151 284.00 | | 761 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 593 878.00 | 15 593 878.00 | | 15 593 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 089.00 | 357 089.00 | | 357 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 587.00 | 248 587.00 | | 248 587.00 |
UP Prêts | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
UX Autres créances clients | 6 377 347.00 | | | 6 377 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705 040.00 | 3 705 040.00 | | 3 705 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 620.00 | 1 270 205.00 | 143 416.00 | 1 413 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 765.00 | | | 515 765.00 |
VP Divers | 2 927 259.00 | | | 2 927 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528 227.00 | 1 528 227.00 | | 1 528 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496 017.00 | 9 411 909.00 | 84 108.00 | 9 496 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 850 158.00 | 22 706 742.00 | 143 416.00 | 22 850 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |