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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 22 074.00 | 20 926.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 305.00 | 707.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 912.00 | 23 379.00 | 23 533.00 | 46 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
BZ Autres créances | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 478 859.00 | | 478 859.00 | 478 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 496.00 | | 633 496.00 | 633 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 765.00 | 23 379.00 | 657 386.00 | 680 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 533.00 | -122 267.00 | | -113 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 960.00 | 8 733.00 | | 45 960.00 |
DL TOTAL (I) | 382 426.00 | 336 467.00 | | 382 426.00 |
DP Provisions pour risques | 358.00 | 2 237.00 | | 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 358.00 | 2 237.00 | | 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 206.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 308.00 | 190 397.00 | | 193 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 551.00 | 37 225.00 | | 32 551.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 617.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 644.00 | 28 297.00 | | 47 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 603.00 | 257 742.00 | | 274 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 386.00 | 596 445.00 | | 657 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 577.00 | | 1 759 577.00 | 1 759 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 577.00 | | 1 759 577.00 | 1 759 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 589.00 | 1 682 125.00 | | 1 763 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 630.00 | 1 673 392.00 | | 1 717 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 960.00 | 8 733.00 | | 45 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 057.00 | | 855.00 | 46 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | | 855.00 | 1 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 631.00 | 8 748.00 | | 14 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 474.00 | 8 600.00 | | 13 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 148.00 | | 1 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 237.00 | 358.00 | 2 238.00 | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237.00 | 358.00 | 2 238.00 | 2 237.00 |
UG ‐ Financières | | 358.00 | 2 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 308.00 | 193 308.00 | | 193 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 162.00 | 154 262.00 | 1 900.00 | 156 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 603.00 | 274 603.00 | | 274 603.00 |