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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 30 674.00 | 12 326.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 590.00 | 422.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 912.00 | 32 264.00 | 14 648.00 | 46 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 258.00 | | 228 258.00 | 228 258.00 |
BZ Autres créances | 188 684.00 | | 188 684.00 | 188 684.00 |
CF Disponibilités | 882 224.00 | | 882 224.00 | 882 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 758.00 | | 1 327 758.00 | 1 327 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 669.00 | 32 264.00 | 1 342 406.00 | 1 374 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 574.00 | -113 533.00 | | -67 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 571.00 | 45 960.00 | | 279 571.00 |
DL TOTAL (I) | 661 997.00 | 382 426.00 | | 661 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 011.00 | 193 308.00 | | 408 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 790.00 | 32 551.00 | | 168 790.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 1 050.00 | | 2 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 999.00 | 47 644.00 | | 100 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 408.00 | 274 603.00 | | 680 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 406.00 | 657 386.00 | | 1 342 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 148 222.00 | | 4 148 222.00 | 4 148 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 222.00 | | 4 148 222.00 | 4 148 222.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 885.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 719.00 | 1 763 589.00 | | 4 148 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 148.00 | 1 717 630.00 | | 3 869 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 571.00 | 45 960.00 | | 279 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 379.00 | 8 885.00 | | 23 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 074.00 | 8 600.00 | | 22 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 285.00 | | 1 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UG ‐ Financières | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 011.00 | 408 011.00 | | 408 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 228 258.00 | | | 228 258.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 059.00 | 445 159.00 | 1 900.00 | 447 059.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 408.00 | 680 408.00 | | 680 408.00 |