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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 805.00 | 43 322.00 | 483.00 | 43 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 4 694.00 | 2 517.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 856.00 | 48 016.00 | 39 840.00 | 87 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 096.00 | | 916 096.00 | 916 096.00 |
BZ Autres créances | 154 683.00 | | 154 683.00 | 154 683.00 |
CF Disponibilités | 1 737 989.00 | | 1 737 989.00 | 1 737 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 356.00 | | 2 898 356.00 | 2 898 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 212.00 | 48 016.00 | 2 938 196.00 | 2 986 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 958.00 | 166 997.00 | | 604 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 384.00 | 437 960.00 | | 500 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 342.00 | 1 099 958.00 | | 1 600 342.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 483.00 | 526 398.00 | | 582 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 597.00 | 202 736.00 | | 265 597.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | 9 502.00 | | 7 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 212.00 | 145 106.00 | | 442 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 854.00 | 883 792.00 | | 1 297 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 196.00 | 2 023 749.00 | | 2 938 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 519 789.00 | | 8 519 789.00 | 8 519 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 789.00 | | 8 519 789.00 | 8 519 789.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 519 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 391 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 071.00 | 178 974.00 | | 203 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 204.00 | 6 619 100.00 | | 8 520 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 820.00 | 6 181 140.00 | | 8 019 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 384.00 | 437 960.00 | | 500 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 080.00 | | 34 940.00 | 86 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 164.00 | 36 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 164.00 | 87 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 064.00 | | 34 940.00 | 35 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 249.00 | 5 767.00 | | 42 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 425.00 | 3 897.00 | | 39 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | 1 870.00 | | 2 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 483.00 | 582 483.00 | | 582 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 067.00 | 88 067.00 | | 88 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 212.00 | 442 212.00 | | 442 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 840.00 | 34 940.00 | 1 900.00 | 36 840.00 |
UX Autres créances clients | 916 096.00 | 916 096.00 | | 916 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 891.00 | 1 132 991.00 | 1 900.00 | 1 134 891.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 854.00 | 1 297 854.00 | | 1 297 854.00 |