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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 805.00 | 39 425.00 | 4 380.00 | 43 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 2 824.00 | 4 387.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 080.00 | 42 249.00 | 43 831.00 | 86 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 532.00 | | 260 532.00 | 260 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 637.00 | | 443 637.00 | 443 637.00 |
BZ Autres créances | 242 040.00 | | 242 040.00 | 242 040.00 |
CF Disponibilités | 1 012 433.00 | | 1 012 433.00 | 1 012 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 918.00 | | 1 979 918.00 | 1 979 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 998.00 | 42 249.00 | 2 023 749.00 | 2 065 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 997.00 | -67 574.00 | | 166 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 960.00 | 279 571.00 | | 437 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 958.00 | 661 997.00 | | 1 099 958.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 398.00 | 408 011.00 | | 526 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 736.00 | 168 790.00 | | 202 736.00 |
EA Autres dettes | 9 502.00 | 2 559.00 | | 9 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 106.00 | 100 999.00 | | 145 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 792.00 | 680 408.00 | | 883 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 749.00 | 1 342 406.00 | | 2 023 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 616 305.00 | | 6 616 305.00 | 6 616 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 305.00 | | 6 616 305.00 | 6 616 305.00 |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 709 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 974.00 | 98 647.00 | | 178 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 100.00 | 4 148 719.00 | | 6 619 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 140.00 | 3 869 148.00 | | 6 181 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 960.00 | 279 571.00 | | 437 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 912.00 | | 39 168.00 | 46 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 805.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | 5 200.00 | 2 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 33 164.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 264.00 | 9 985.00 | | 32 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 674.00 | 8 751.00 | | 30 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 234.00 | | 1 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 398.00 | 526 398.00 | | 526 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
UX Autres créances clients | 443 637.00 | 443 637.00 | | 443 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 894.00 | 218 894.00 | | 218 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 017.00 | 706 953.00 | 35 064.00 | 742 017.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 792.00 | 883 792.00 | | 883 792.00 |