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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 805.00 | 43 483.00 | 322.00 | 43 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 6 427.00 | 784.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 916.00 | 49 910.00 | 3 006.00 | 52 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 817.00 | | 335 817.00 | 335 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 077.00 | | 352 077.00 | 352 077.00 |
BZ Autres créances | 313 108.00 | | 313 108.00 | 313 108.00 |
CF Disponibilités | 1 573 971.00 | | 1 573 971.00 | 1 573 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 757.00 | | 2 594 757.00 | 2 594 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 673.00 | 49 910.00 | 2 597 763.00 | 2 647 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 342.00 | 604 958.00 | | 1 105 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 621.00 | 500 384.00 | | 187 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 963.00 | 1 600 342.00 | | 1 787 963.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 953.00 | 582 483.00 | | 274 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 724.00 | 265 597.00 | | 97 724.00 |
EA Autres dettes | 224 668.00 | 7 513.00 | | 224 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 405.00 | 442 212.00 | | 172 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 800.00 | 1 297 854.00 | | 769 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 763.00 | 2 938 196.00 | | 2 597 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 848.00 | | 1 530 848.00 | 1 530 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 848.00 | | 1 530 848.00 | 1 530 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | -63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 203 071.00 | | 8 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 675.00 | 8 520 204.00 | | 1 704 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 053.00 | 8 019 820.00 | | 1 517 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 621.00 | 500 384.00 | | 187 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 940.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 940.00 | 52 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 016.00 | 1 894.00 | | 48 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 322.00 | 161.00 | | 43 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | 1 733.00 | | 4 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 953.00 | 274 953.00 | | 274 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 668.00 | 224 668.00 | | 224 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 405.00 | 172 405.00 | | 172 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 352 077.00 | 352 077.00 | | 352 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VP Divers | 151 191.00 | 151 191.00 | | 151 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 870.00 | 684 970.00 | 1 900.00 | 686 870.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 800.00 | 769 800.00 | | 769 800.00 |