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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 805.00 | 43 644.00 | 161.00 | 43 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 854.00 | 8 485.00 | 4 370.00 | 12 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 739.00 | 52 128.00 | 6 610.00 | 58 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 337.00 | | 140 337.00 | 140 337.00 |
BZ Autres créances | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CF Disponibilités | 2 457 249.00 | | 2 457 249.00 | 2 457 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 277.00 | | 3 459 277.00 | 3 459 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 016.00 | 52 128.00 | 3 465 888.00 | 3 518 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 963.00 | 1 105 342.00 | | 1 292 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 576.00 | 187 621.00 | | 1 217 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 539.00 | 1 787 963.00 | | 3 005 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 869.00 | 274 953.00 | | 224 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 075.00 | 97 724.00 | | 126 075.00 |
EA Autres dettes | 23 330.00 | 224 668.00 | | 23 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 025.00 | 172 405.00 | | 86 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 349.00 | 769 800.00 | | 460 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 888.00 | 2 597 763.00 | | 3 465 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 248.00 | | 1 080 248.00 | 1 080 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 248.00 | | 1 080 248.00 | 1 080 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 412 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 027.00 | 1 704 675.00 | | 2 553 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 451.00 | 1 517 053.00 | | 1 335 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 576.00 | 187 621.00 | | 1 217 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 916.00 | | 5 823.00 | 52 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | | 5 643.00 | 7 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 180.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 910.00 | 2 218.00 | | 49 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 483.00 | 161.00 | | 43 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 2 057.00 | | 6 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 869.00 | 224 869.00 | | 224 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 108.00 | 218 028.00 | 2 080.00 | 220 108.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 349.00 | 460 349.00 | | 460 349.00 |