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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 036.00 | | 1 016 036.00 | 1 016 036.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 095.00 | | 1 016 095.00 | 1 016 095.00 |
CU Autres participations | 1 016 036.00 | | 1 016 036.00 | 1 016 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 345.00 | 38 266.00 | | 100 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 851.00 | 162 079.00 | | 219 851.00 |
DK Provisions réglementées | 15 234.00 | 12 027.00 | | 15 234.00 |
DL TOTAL (I) | 346 430.00 | 223 372.00 | | 346 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 891.00 | 471 408.00 | | 321 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 594.00 | 317 329.00 | | 343 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 070.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 665.00 | 792 808.00 | | 669 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 095.00 | 1 016 180.00 | | 1 016 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | -3 207.00 | | -3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 200 128.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 149.00 | 38 049.00 | | 30 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 851.00 | 162 079.00 | | 219 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 036.00 | | | 1 016 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 036.00 | | | 1 016 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 027.00 | 3 207.00 | | 12 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 027.00 | 3 207.00 | | 12 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 891.00 | 157 250.00 | 164 641.00 | 321 891.00 |
VI Groupe et associés | 343 594.00 | 343 594.00 | | 343 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 302.00 | | | 149 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 665.00 | 505 024.00 | 164 641.00 | 669 665.00 |