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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 414.00 | 196.00 | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 618.00 | 1 652.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 943.00 | 1 033.00 | 1 017 910.00 | 1 018 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 017.00 | | 428 017.00 | 428 017.00 |
BZ Autres créances | 135 673.00 | | 135 673.00 | 135 673.00 |
CF Disponibilités | 101 023.00 | | 101 023.00 | 101 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 214.00 | | 667 214.00 | 667 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 157.00 | 1 033.00 | 1 685 124.00 | 1 686 157.00 |
CU Autres participations | 1 016 062.00 | | 1 016 062.00 | 1 016 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 651.00 | 387 111.00 | | 445 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 967.00 | 658 539.00 | | 724 967.00 |
DK Provisions réglementées | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 679.00 | 1 072 712.00 | | 1 197 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 219.00 | 125 737.00 | | 72 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 966.00 | 132 062.00 | | 349 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 260.00 | 15 148.00 | | 65 260.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 445.00 | 301 747.00 | | 487 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 124.00 | 1 374 458.00 | | 1 685 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 445.00 | 301 747.00 | | 487 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 944.00 | 796 314.00 | | 1 580 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 977.00 | 137 775.00 | | 855 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 967.00 | 658 539.00 | | 724 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 973.00 | | 970.00 | 1 017 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 970.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 062.00 | | | 1 016 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 561.00 | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 204.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 358.00 | | 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 966.00 | 349 966.00 | | 349 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
UX Autres créances clients | 428 017.00 | 428 017.00 | | 428 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VC Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
VP Divers | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 191.00 | 566 191.00 | | 566 191.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 445.00 | 487 445.00 | | 487 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |