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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 036.00 | | 1 016 036.00 | 1 016 036.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 323.00 | | 1 016 323.00 | 1 016 323.00 |
CU Autres participations | 1 016 036.00 | | 1 016 036.00 | 1 016 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 196.00 | 100 345.00 | | 120 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 733.00 | 219 851.00 | | 429 733.00 |
DK Provisions réglementées | 16 036.00 | 15 234.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 576 965.00 | 346 430.00 | | 576 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 880.00 | 321 891.00 | | 164 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 445.00 | 343 594.00 | | 271 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 4 181.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 358.00 | 669 665.00 | | 439 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 323.00 | 1 016 095.00 | | 1 016 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 358.00 | 505 024.00 | | 439 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 3 207.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -3 207.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 250 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 267.00 | 30 149.00 | | 20 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 733.00 | 219 851.00 | | 429 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 036.00 | | | 1 016 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 036.00 | | | 1 016 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 234.00 | 802.00 | | 15 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 234.00 | 802.00 | | 15 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 880.00 | 164 880.00 | | 164 880.00 |
VI Groupe et associés | 271 445.00 | 271 445.00 | | 271 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 358.00 | 439 358.00 | | 439 358.00 |