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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 607.00 | 4.00 | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 072.00 | 1 198.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 854.00 | 1 679.00 | 1 007 174.00 | 1 008 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 372.00 | | 298 372.00 | 298 372.00 |
BZ Autres créances | 114 519.00 | | 114 519.00 | 114 519.00 |
CF Disponibilités | 328 945.00 | | 328 945.00 | 328 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 684.00 | | 746 684.00 | 746 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 537.00 | 1 679.00 | 1 753 858.00 | 1 755 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
CU Autres participations | 1 005 912.00 | | 1 005 912.00 | 1 005 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 618.00 | 445 651.00 | | 470 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 795.00 | 724 967.00 | | 900 795.00 |
DK Provisions réglementées | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 474.00 | 1 197 679.00 | | 1 398 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 972.00 | 72 219.00 | | 18 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 605.00 | 349 966.00 | | 270 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 808.00 | 65 260.00 | | 65 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 384.00 | 487 445.00 | | 355 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 858.00 | 1 685 124.00 | | 1 753 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 384.00 | 487 445.00 | | 355 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 736 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 785.00 | 47 589.00 | | 85 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 000.00 | 1 580 944.00 | | 2 717 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 205.00 | 855 977.00 | | 1 816 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 795.00 | 724 967.00 | | 900 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 943.00 | | 61.00 | 1 018 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 150.00 | 1 005 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 1 008 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 062.00 | | 61.00 | 1 016 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 647.00 | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 193.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 454.00 | | 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 605.00 | 270 605.00 | | 270 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 298 372.00 | 298 372.00 | | 298 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 109 545.00 | 545.00 | 109 000.00 | 109 545.00 |
VI Groupe et associés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 799.00 | 308 799.00 | 109 000.00 | 417 799.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 384.00 | 355 384.00 | | 355 384.00 |