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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 211.00 | 400.00 | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 261.00 | 1 039.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 973.00 | 472.00 | 1 017 501.00 | 1 017 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
BZ Autres créances | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CF Disponibilités | 258 142.00 | | 258 142.00 | 258 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 957.00 | | 356 957.00 | 356 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 930.00 | 472.00 | 1 374 458.00 | 1 374 930.00 |
CU Autres participations | 1 016 062.00 | | 1 016 062.00 | 1 016 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 111.00 | 279 929.00 | | 387 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 539.00 | 457 182.00 | | 658 539.00 |
DK Provisions réglementées | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 712.00 | 764 172.00 | | 1 072 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 737.00 | 249 463.00 | | 125 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 062.00 | 4 694.00 | | 132 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 747.00 | 254 157.00 | | 301 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 458.00 | 1 018 329.00 | | 1 374 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 747.00 | 254 157.00 | | 301 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 021.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 314.00 | 470 001.00 | | 796 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 775.00 | 12 819.00 | | 137 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 539.00 | 457 182.00 | | 658 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 449.00 | | 23.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 200.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 249.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VB T. V. A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VI Groupe et associés | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 815.00 | 98 815.00 | | 98 815.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 747.00 | 301 747.00 | | 301 747.00 |