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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 11.00 | 351.00 | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 12.00 | 638.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 074.00 | 23.00 | 1 017 051.00 | 1 017 074.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 352.00 | 23.00 | 1 018 329.00 | 1 018 352.00 |
CU Autres participations | 1 016 062.00 | | 1 016 062.00 | 1 016 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 929.00 | 120 196.00 | | 279 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 182.00 | 429 733.00 | | 457 182.00 |
DK Provisions réglementées | 16 061.00 | 16 036.00 | | 16 061.00 |
DL TOTAL (I) | 764 172.00 | 576 965.00 | | 764 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 463.00 | 271 445.00 | | 249 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 3 034.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 157.00 | 439 358.00 | | 254 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 329.00 | 1 016 323.00 | | 1 018 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 157.00 | 439 358.00 | | 254 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 802.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -802.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 001.00 | 450 000.00 | | 470 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819.00 | 20 267.00 | | 12 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 182.00 | 429 733.00 | | 457 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 036.00 | | 1 038.00 | 1 016 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 036.00 | | 26.00 | 1 016 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 036.00 | 25.00 | | 16 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 036.00 | 25.00 | | 16 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 249 463.00 | 249 463.00 | | 249 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 641.00 | | | 164 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 157.00 | 254 157.00 | | 254 157.00 |