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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
AN Terrains | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
AP Constructions | 540 341.00 | 60 930.00 | 479 411.00 | 540 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 887.00 | 20 385.00 | 68 501.00 | 88 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 595.00 | 104 647.00 | 2 004 949.00 | 2 109 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 973 061.00 | | 1 973 061.00 | 1 973 061.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
BZ Autres créances | 9 205 480.00 | | 9 205 480.00 | 9 205 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 336.00 | 336.00 | 78 000.00 | 78 336.00 |
CF Disponibilités | 30 534 773.00 | | 30 534 773.00 | 30 534 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 847 655.00 | 336.00 | 41 847 319.00 | 41 847 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 957 251.00 | 104 983.00 | 43 852 268.00 | 43 957 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CU Autres participations | 1 445 689.00 | | 1 445 689.00 | 1 445 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 500.00 | 1 552 500.00 | | 1 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 196.00 | 301 196.00 | | 301 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
DG Autres réserves | 9 842 323.00 | 9 728 949.00 | | 9 842 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 684 712.00 | 113 374.00 | | 30 684 712.00 |
DL TOTAL (I) | 42 535 981.00 | 11 851 269.00 | | 42 535 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 355.00 | 1 667.00 | | 22 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 259.00 | 3 042 300.00 | | 609 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 726.00 | 262 819.00 | | 183 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 826.00 | 402 617.00 | | 498 826.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 60 460.00 | | 2 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | 195 142.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 287.00 | 4 137 904.00 | | 1 316 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 852 268.00 | 15 989 173.00 | | 43 852 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 287.00 | 4 137 904.00 | | 1 316 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 093 535.00 | | 395 326.00 | 9 093 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 255 168.00 | 1 450 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 379 266.00 | 2 109 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 103.00 | 23 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 996.00 | 635 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 672.00 | | 395 191.00 | 349 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705 430.00 | | 135.00 | 8 705 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 654.00 | 33 420.00 | 113 427.00 | 184 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 341.00 | 1 603.00 | 13 613.00 | 35 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 313.00 | 31 817.00 | 99 813.00 | 149 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 778.00 | 336.00 | 100 778.00 | 100 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 778.00 | 336.00 | 100 778.00 | 100 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 100 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 726.00 | 183 726.00 | | 183 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 181.00 | 398 181.00 | | 398 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VB T. V. A. | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VC Groupe et associés | 9 134 379.00 | | | 9 134 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VI Groupe et associés | 536 115.00 | 536 115.00 | | 536 115.00 |
VP Divers | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 256 845.00 | 9 256 845.00 | | 9 256 845.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 287.00 | 1 316 287.00 | | 1 316 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 383.00 | 19 368.00 | | 19 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 751.00 | 51 006.00 | | 228 751.00 |
ST Autres comptes | 205 608.00 | 154 481.00 | | 205 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 750.00 | 22 983.00 | | 26 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 132 122.00 | 138 479.00 | | 132 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 20 251.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 880.00 | 39 619.00 | | 19 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 765.00 | 553 398.00 | | 231 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 496.00 | 196 220.00 | | 59 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 871.00 | 366 950.00 | | 600 871.00 |