| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 671.00 | 15 053.00 | 2 618.00 | 17 671.00 |
AN Terrains | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
AP Constructions | 537 969.00 | 177 120.00 | 360 849.00 | 537 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 877.00 | 45 628.00 | 26 248.00 | 71 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 430.00 | 237 801.00 | 1 999 629.00 | 2 237 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 203.00 | 216 037.00 | 754 167.00 | 970 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BZ Autres créances | 19 660 879.00 | | 19 660 879.00 | 19 660 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 680 731.00 | 4 277.00 | 10 676 454.00 | 10 680 731.00 |
CF Disponibilités | 7 447 848.00 | | 7 447 848.00 | 7 447 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 810 131.00 | 220 314.00 | 38 589 817.00 | 38 810 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 047 561.00 | 458 115.00 | 40 589 446.00 | 41 047 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 598 189.00 | | 1 598 189.00 | 1 598 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 500.00 | 1 552 500.00 | | 1 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 196.00 | 301 196.00 | | 301 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
DG Autres réserves | 37 331 225.00 | 39 245 583.00 | | 37 331 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 569.00 | -414 357.00 | | 289 569.00 |
DL TOTAL (I) | 39 629 740.00 | 40 840 171.00 | | 39 629 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372.00 | 6 500.00 | | 4 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 781.00 | 164 329.00 | | 787 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 376.00 | 109 350.00 | | 115 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 268.00 | 61 964.00 | | 49 268.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 10 614.00 | | 2 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | 1 795.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 706.00 | 354 553.00 | | 959 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 589 446.00 | 41 194 724.00 | | 40 589 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 706.00 | 354 553.00 | | 959 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
FG Production vendue services | 166 004.00 | | 166 004.00 | 166 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 117.00 | | 173 117.00 | 173 117.00 |
FM Production stockée | | | -10 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 415.00 | 49 506.00 | | 54 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 500.00 | 3 179.00 | | 33 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 549.00 | 7 815.00 | | 141 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 049.00 | 10 994.00 | | 175 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 5 215.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 5 215.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 000.00 | 5 779.00 | | 175 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 184.00 | 48 424.00 | | -22 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 417.00 | 816 368.00 | | 1 222 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 848.00 | 1 230 726.00 | | 932 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 569.00 | -414 357.00 | | 289 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 162.00 | | 20 513.00 | 2 229 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 602 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 245.00 | 2 237 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 617 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 857.00 | | 10 513.00 | 618 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 633.00 | | 10 000.00 | 1 592 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 886.00 | 33 410.00 | 12 196.00 | 151 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 429.00 | 1 623.00 | | 13 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 457.00 | 31 786.00 | 12 196.00 | 138 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 646.00 | | 7 946.00 | 72 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 216 037.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 185.00 | | 353 908.00 | 358 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 831.00 | 216 037.00 | 361 854.00 | 430 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 831.00 | 216 037.00 | 361 854.00 | 430 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 037.00 | 7 946.00 | |
UG ‐ Financières | | | 353 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VC Groupe et associés | 19 642 234.00 | 19 642 234.00 | | 19 642 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 787 781.00 | 787 781.00 | | 787 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 711 345.00 | 19 711 345.00 | | 19 711 345.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 706.00 | 959 706.00 | | 959 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 625.00 | 22 692.00 | | 22 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 720.00 | 41 971.00 | | 60 720.00 |
ST Autres comptes | 125 637.00 | 117 021.00 | | 125 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 976.00 | 20 838.00 | | 13 976.00 |
YT Sous‐traitance | 1 795.00 | 17 803.00 | | 1 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 895.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 1 249.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 600.00 | 23 941.00 | | 23 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 473.00 | 128 199.00 | | 37 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 788.00 | 24 367.00 | | 22 788.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 128.00 | 198 527.00 | | 202 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |