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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 671.00 | 16 675.00 | 996.00 | 17 671.00 |
AN Terrains | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
AP Constructions | 531 857.00 | 187 104.00 | 344 753.00 | 531 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 304.00 | 54 075.00 | 17 229.00 | 71 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 806.00 | 257 855.00 | 1 972 951.00 | 2 230 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 074.00 | 188 074.00 | 375 000.00 | 563 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
BZ Autres créances | 25 138 544.00 | | 25 138 544.00 | 25 138 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 857 642.00 | 51 425.00 | 9 806 217.00 | 9 857 642.00 |
CF Disponibilités | 2 827 141.00 | | 2 827 141.00 | 2 827 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 466 444.00 | 239 499.00 | 38 226 946.00 | 38 466 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 697 250.00 | 497 353.00 | 40 199 897.00 | 40 697 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 598 189.00 | | 1 598 189.00 | 1 598 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 500.00 | 1 552 500.00 | | 1 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 196.00 | 301 196.00 | | 301 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
DG Autres réserves | 36 620 795.00 | 37 331 225.00 | | 36 620 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 728.00 | 289 569.00 | | 58 728.00 |
DL TOTAL (I) | 38 688 468.00 | 39 629 740.00 | | 38 688 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 062.00 | 787 781.00 | | 1 391 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 789.00 | 115 376.00 | | 73 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 498.00 | 49 268.00 | | 43 498.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 2 794.00 | | 3 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 429.00 | 959 706.00 | | 1 511 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 199 897.00 | 40 589 446.00 | | 40 199 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 429.00 | 959 706.00 | | 1 511 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 014.00 | | 314 014.00 | 314 014.00 |
FG Production vendue services | 123 883.00 | | 123 883.00 | 123 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 897.00 | | 437 897.00 | 437 897.00 |
FM Production stockée | | | -400 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 415.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | 33 500.00 | | 2 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 141 549.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | 175 049.00 | | 5 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | 49.00 | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 49.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | 175 000.00 | | 2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | -22 184.00 | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 139.00 | 1 222 417.00 | | 712 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 411.00 | 932 848.00 | | 653 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 728.00 | 289 569.00 | | 58 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 430.00 | | 60.00 | 2 237 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 2 230 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 684.00 | 610 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 174.00 | | | 617 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 584.00 | | 60.00 | 1 602 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 100.00 | 32 029.00 | 4 029.00 | 173 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | 1 623.00 | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 047.00 | 30 406.00 | 4 029.00 | 158 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 701.00 | | 7 946.00 | 64 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 277.00 | 51 425.00 | 4 277.00 | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 014.00 | 51 425.00 | 40 186.00 | 285 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 014.00 | 51 425.00 | 40 186.00 | 285 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VB T. V. A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VC Groupe et associés | 25 117 200.00 | 25 117 200.00 | | 25 117 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 862.00 | 1 389 862.00 | | 1 389 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 218 618.00 | 25 218 618.00 | | 25 218 618.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 429.00 | 1 511 429.00 | | 1 511 429.00 |