| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
AN Terrains | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
AP Constructions | 531 857.00 | 200 531.00 | 331 326.00 | 531 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 304.00 | 61 723.00 | 9 582.00 | 71 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 806.00 | 279 925.00 | 1 979 881.00 | 2 259 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BZ Autres créances | 27 637 748.00 | | 27 637 748.00 | 27 637 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 021 284.00 | 24 045.00 | 6 997 239.00 | 7 021 284.00 |
CF Disponibilités | 3 084 354.00 | | 3 084 354.00 | 3 084 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 778 204.00 | 24 045.00 | 37 754 159.00 | 37 778 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 038 010.00 | 303 970.00 | 39 734 041.00 | 40 038 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 627 189.00 | | 1 627 189.00 | 1 627 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 500.00 | 1 552 500.00 | | 1 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 196.00 | 301 196.00 | | 301 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
DG Autres réserves | 35 679 523.00 | 36 620 795.00 | | 35 679 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 427.00 | 58 728.00 | | 288 427.00 |
DL TOTAL (I) | 37 976 895.00 | 38 688 468.00 | | 37 976 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 749.00 | 1 391 062.00 | | 1 656 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 333.00 | 73 789.00 | | 53 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 966.00 | 43 498.00 | | 43 966.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 3 079.00 | | 3 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 146.00 | 1 511 429.00 | | 1 757 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 734 041.00 | 40 199 897.00 | | 39 734 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 146.00 | 1 511 429.00 | | 1 757 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 169.00 | | 383 169.00 | 383 169.00 |
FG Production vendue services | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 231.00 | | 516 231.00 | 516 231.00 |
FM Production stockée | | | -563 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 016.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 158.00 | 79 701.00 | | 9 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 2 122.00 | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | 5 122.00 | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 2 655.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | 2 468.00 | | 3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 700.00 | 28 500.00 | | -55 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 281.00 | 712 139.00 | | 890 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 855.00 | 653 411.00 | | 601 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 427.00 | 58 728.00 | | 288 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 806.00 | | 29 000.00 | 2 230 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 491.00 | | | 610 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 644.00 | | 29 000.00 | 1 602 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 100.00 | 30 016.00 | | 201 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 996.00 | | 16 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 424.00 | 29 020.00 | | 184 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 755.00 | | 7 946.00 | 56 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 074.00 | | 188 074.00 | 188 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 425.00 | 24 045.00 | 51 425.00 | 51 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 254.00 | 24 045.00 | 247 444.00 | 296 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 254.00 | 24 045.00 | 247 444.00 | 296 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 045.00 | 51 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VC Groupe et associés | 27 628 602.00 | 27 628 602.00 | | 27 628 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 749.00 | 1 656 749.00 | | 1 656 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 672 596.00 | 27 672 596.00 | | 27 672 596.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 146.00 | 1 757 146.00 | | 1 757 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 548.00 | 25 726.00 | | 24 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 351.00 | 52 741.00 | | 86 351.00 |
ST Autres comptes | 81 462.00 | 57 006.00 | | 81 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 267.00 | 9 287.00 | | 9 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 963.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 647.00 | 26 689.00 | | 25 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 910.00 | 79 968.00 | | 100 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 862.00 | 21 490.00 | | 92 862.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 080.00 | 119 034.00 | | 177 080.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |