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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 560.00 | 23 332.00 | 229.00 | 23 560.00 |
AN Terrains | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
AP Constructions | 540 341.00 | 82 117.00 | 458 224.00 | 540 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 259.00 | 36 841.00 | 54 418.00 | 91 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 647.00 | 142 290.00 | 2 112 358.00 | 2 254 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 396 319.00 | | 1 396 319.00 | 1 396 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
BZ Autres créances | 16 470 477.00 | | 16 470 477.00 | 16 470 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 450 096.00 | 145 036.00 | 10 305 060.00 | 10 450 096.00 |
CF Disponibilités | 12 225 387.00 | | 12 225 387.00 | 12 225 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 646 879.00 | 145 036.00 | 40 501 843.00 | 40 646 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 901 526.00 | 287 326.00 | 42 614 201.00 | 42 901 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
CU Autres participations | 1 588 189.00 | | 1 588 189.00 | 1 588 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 500.00 | 1 552 500.00 | | 1 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 196.00 | 301 196.00 | | 301 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
DG Autres réserves | 40 527 035.00 | 9 842 323.00 | | 40 527 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 453.00 | 30 684 712.00 | | -281 453.00 |
DL TOTAL (I) | 42 254 528.00 | 42 535 981.00 | | 42 254 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 562.00 | 22 355.00 | | 7 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 333.00 | 609 259.00 | | 142 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 421.00 | 183 726.00 | | 125 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 102.00 | 498 826.00 | | 80 102.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 2 005.00 | | 2 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 124.00 | 116.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 672.00 | 1 316 287.00 | | 359 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 614 201.00 | 43 852 268.00 | | 42 614 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 672.00 | 1 316 287.00 | | 359 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 595.00 | | 145 101.00 | 2 109 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 592 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 2 254 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 331.00 | | 229.00 | 23 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 867.00 | | 2 372.00 | 635 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 397.00 | | 142 500.00 | 1 450 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 647.00 | 37 643.00 | | 104 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 331.00 | 1.00 | | 23 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 316.00 | 37 642.00 | | 81 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | 144 700.00 | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 144 700.00 | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 144 700.00 | | 336.00 |
UG ‐ Financières | | 144 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
VB T. V. A. | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VC Groupe et associés | 15 883 178.00 | | | 15 883 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VI Groupe et associés | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 321.00 | | | 566 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 560 221.00 | 16 560 221.00 | | 16 560 221.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 672.00 | 359 672.00 | | 359 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 834.00 | 19 383.00 | | 24 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 659.00 | 228 751.00 | | 47 659.00 |
ST Autres comptes | 95 579.00 | 205 608.00 | | 95 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 284.00 | 26 750.00 | | 24 284.00 |
YT Sous‐traitance | 51 983.00 | 132 122.00 | | 51 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 950.00 | 7 641.00 | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 497.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 700.00 | 19 880.00 | | 26 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 612.00 | 59 496.00 | | 33 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 455.00 | 600 871.00 | | 220 455.00 |