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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 671.00 | 13 429.00 | 4 242.00 | 17 671.00 |
AN Terrains | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
AP Constructions | 540 341.00 | 175 950.00 | 364 391.00 | 540 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 877.00 | 35 153.00 | 36 724.00 | 71 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 162.00 | 224 533.00 | 2 004 629.00 | 2 229 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 980 716.00 | | 980 716.00 | 980 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BZ Autres créances | 19 058 045.00 | | 19 058 045.00 | 19 058 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 930 564.00 | 358 185.00 | 10 572 379.00 | 10 930 564.00 |
CF Disponibilités | 8 493 784.00 | | 8 493 784.00 | 8 493 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 548 280.00 | 358 185.00 | 39 190 095.00 | 39 548 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 777 441.00 | 582 718.00 | 41 194 724.00 | 41 777 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 1 588 189.00 | | 1 588 189.00 | 1 588 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 500.00 | 1 552 500.00 | | 1 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 196.00 | 301 196.00 | | 301 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
DG Autres réserves | 39 245 583.00 | 40 527 035.00 | | 39 245 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 357.00 | -281 453.00 | | -414 357.00 |
DL TOTAL (I) | 40 840 171.00 | 42 254 528.00 | | 40 840 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | 7 562.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 329.00 | 142 333.00 | | 164 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 350.00 | 125 421.00 | | 109 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 964.00 | 80 102.00 | | 61 964.00 |
EA Autres dettes | 10 614.00 | 2 131.00 | | 10 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 795.00 | 2 124.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 553.00 | 359 672.00 | | 354 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 194 724.00 | 42 614 201.00 | | 41 194 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 553.00 | 359 672.00 | | 354 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 148.00 | | 428 148.00 | 428 148.00 |
FG Production vendue services | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 979.00 | | 590 979.00 | 590 979.00 |
FM Production stockée | | | -415 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 646.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 506.00 | 61 615.00 | | 49 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 990.00 | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 815.00 | 49.00 | | 7 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 994.00 | 1 039.00 | | 10 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215.00 | 49.00 | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | 49.00 | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 779.00 | 990.00 | | 5 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 424.00 | 84 452.00 | | 48 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 368.00 | 708 454.00 | | 816 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 726.00 | 989 907.00 | | 1 230 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 357.00 | -281 453.00 | | -414 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 647.00 | | 5 858.00 | 2 254 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 1 592 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 344.00 | 2 229 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 530.00 | 17 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 599.00 | 618 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 560.00 | | 4 641.00 | 23 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 239.00 | | 1 217.00 | 638 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 848.00 | | | 1 592 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 290.00 | 35 725.00 | 26 128.00 | 142 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 332.00 | 628.00 | 10 530.00 | 23 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 958.00 | 35 098.00 | 15 598.00 | 118 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 72 646.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 036.00 | 231 135.00 | 17 986.00 | 145 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 036.00 | 303 781.00 | 17 986.00 | 145 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 036.00 | 303 781.00 | 17 986.00 | 145 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 646.00 | | |
UG ‐ Financières | | 231 135.00 | 17 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VB T. V. A. | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VC Groupe et associés | 18 949 707.00 | 18 949 707.00 | | 18 949 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 133 294.00 | 19 133 294.00 | | 19 133 294.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 553.00 | 354 553.00 | | 354 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 692.00 | 24 834.00 | | 22 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 971.00 | 47 659.00 | | 41 971.00 |
ST Autres comptes | 117 021.00 | 95 579.00 | | 117 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 838.00 | 24 284.00 | | 20 838.00 |
YT Sous‐traitance | 17 803.00 | 51 983.00 | | 17 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 895.00 | 950.00 | | 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 866.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 941.00 | 26 700.00 | | 23 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 199.00 | 174 832.00 | | 128 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 367.00 | 33 612.00 | | 24 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 527.00 | 220 455.00 | | 198 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |