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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 496 296.00 | 475 078.00 | 21 218.00 | 496 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 403.00 | 275 376.00 | 37 027.00 | 312 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 101.00 | 161 184.00 | 272 918.00 | 434 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 660.00 | 997 638.00 | 963 022.00 | 1 960 660.00 |
BT Marchandises | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 284.00 | 558 163.00 | 94 121.00 | 652 284.00 |
BZ Autres créances | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 038.00 | | 130 038.00 | 130 038.00 |
CF Disponibilités | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 699.00 | 558 163.00 | 436 536.00 | 994 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 359.00 | 1 555 801.00 | 1 399 558.00 | 2 955 359.00 |
CU Autres participations | 108 400.00 | 86 000.00 | 22 400.00 | 108 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 700.00 | | | -590 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 422.00 | | | 221 422.00 |
DL TOTAL (I) | -332 278.00 | | | -332 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 522.00 | | | 257 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 385.00 | | | 501 385.00 |
EA Autres dettes | 941 728.00 | | | 941 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 836.00 | | | 1 731 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 558.00 | | | 1 399 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 836.00 | | | 1 725 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FG Production vendue services | 1 014 031.00 | | 1 014 031.00 | 1 014 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 531.00 | | 1 043 531.00 | 1 043 531.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 493.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 705.00 | | | 337 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 482.00 | | | 419 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 371.00 | | | 273 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 601.00 | | | 287 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 599.00 | | | 1 463 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 177.00 | | | 1 242 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 422.00 | | | 221 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 432.00 | | 191 478.00 | 1 772 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 960 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 250.00 | | | 583 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 590.00 | | 163 079.00 | 1 102 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 592.00 | | 28 400.00 | 86 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 100.00 | 57 538.00 | | 854 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 100.00 | 57 538.00 | | 854 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 415.00 | | 172 415.00 | 172 415.00 |
6T Sur comptes clients | 526 670.00 | 31 493.00 | | 526 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 290.00 | | 165 290.00 | 165 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 960.00 | 31 493.00 | 165 290.00 | 777 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 375.00 | 31 493.00 | 337 705.00 | 950 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 337 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 728.00 | 941 728.00 | | 941 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 652 284.00 | | | 652 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VC Groupe et associés | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
VI Groupe et associés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VP Divers | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 938.00 | 286 938.00 | | 286 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 060.00 | 758 468.00 | 6 592.00 | 765 060.00 |
VW T.V.A. | 186 759.00 | 186 759.00 | | 186 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 836.00 | 1 725 836.00 | 6 000.00 | 1 731 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
ST Autres comptes | 256 391.00 | | | 256 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 391.00 | | | 182 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 617.00 | | | 258 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 600.00 | | | 541 600.00 |