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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 895 800.00 | | 895 800.00 | 895 800.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 568 696.00 | 495 681.00 | 73 015.00 | 568 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 192.00 | 302 331.00 | 73 861.00 | 376 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 044.00 | 286 586.00 | 182 458.00 | 469 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 088.00 | 1 133 198.00 | 1 564 891.00 | 2 698 088.00 |
BT Marchandises | 255 180.00 | | 255 180.00 | 255 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 038.00 | 915 590.00 | 488 447.00 | 1 404 038.00 |
BZ Autres créances | 1 107 685.00 | 33 630.00 | 1 074 055.00 | 1 107 685.00 |
CF Disponibilités | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 765.00 | 949 221.00 | 1 857 545.00 | 2 806 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 854.00 | 2 082 418.00 | 3 422 435.00 | 5 504 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
CU Autres participations | 350 797.00 | 46 000.00 | 304 797.00 | 350 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 042.00 | | | 237 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
DL TOTAL (I) | 363 611.00 | | | 363 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 659.00 | | | 1 056 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 609.00 | 1.00 | | 334 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 697.00 | | | 544 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 938 728.00 | | | 938 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 824.00 | | | 2 958 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 435.00 | | | 3 422 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 824.00 | | | 2 958 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
FG Production vendue services | 1 436 815.00 | | 1 436 815.00 | 1 436 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 649.00 | | 1 487 649.00 | 1 487 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 938.00 | | | -11 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 359.00 | | | 1 490 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 790.00 | | | 1 400 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 703 088.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 362 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 698 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 367 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 087 198.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 598.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 630.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 609.00 | 334 609.00 | | 334 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 728.00 | 938 728.00 | | 938 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 817.00 | 1 202 817.00 | | 1 202 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 220.00 | | 201 220.00 | 201 220.00 |
VB T. V. A. | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 | | 1 006 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 659.00 | 1 056 659.00 | | 1 056 659.00 |
VP Divers | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 641.00 | 2 332 329.00 | 213 312.00 | 2 545 641.00 |
VW T.V.A. | 295 059.00 | 295 059.00 | | 295 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 824.00 | 2 958 824.00 | | 2 958 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
ST Autres comptes | 286 275.00 | | | 286 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
YT Sous‐traitance | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 690.00 | | | 296 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 462.00 | | | 538 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |