| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 433.00 | 2 167.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 498 696.00 | 482 729.00 | 15 968.00 | 498 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 892.00 | 286 500.00 | 51 392.00 | 337 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 530.00 | 202 863.00 | 255 666.00 | 458 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 977.00 | 1 018 525.00 | 973 452.00 | 1 991 977.00 |
BT Marchandises | 204 167.00 | | 204 167.00 | 204 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 095.00 | 625 589.00 | 482 506.00 | 1 108 095.00 |
BZ Autres créances | 100 195.00 | 33 630.00 | 66 564.00 | 100 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CF Disponibilités | 127 906.00 | | 127 906.00 | 127 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 935.00 | 659 220.00 | 922 716.00 | 1 581 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 913.00 | 1 677 745.00 | 1 896 168.00 | 3 573 913.00 |
CU Autres participations | 90 800.00 | 46 000.00 | 44 800.00 | 90 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 278.00 | | | -369 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 049.00 | | | 404 049.00 |
DL TOTAL (I) | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 931.00 | | | 181 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 574.00 | | | 682 574.00 |
EA Autres dettes | 938 728.00 | | | 938 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 396.00 | | | 1 824 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 168.00 | | | 1 896 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 393.00 | | | 1 324 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FG Production vendue services | 1 233 313.00 | | 1 233 313.00 | 1 233 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 063.00 | | 1 240 063.00 | 1 240 063.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 126.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 071.00 | | | 633 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 916.00 | | | 678 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 930.00 | | | 342 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 526.00 | | | 400 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 390.00 | | | 278 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 580.00 | | | 171 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 359.00 | | | 1 919 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 309.00 | | | 1 515 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 049.00 | | | 404 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 660.00 | | 87 317.00 | 1 960 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 91 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 1 991 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 317 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | 2 600.00 | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 668.00 | | 62 317.00 | 1 265 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 992.00 | | 22 400.00 | 114 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 638.00 | 60 887.00 | | 911 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 638.00 | 60 454.00 | | 911 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558 163.00 | 67 426.00 | | 558 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 162.00 | 101 056.00 | 40 000.00 | 644 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 163.00 | 101 056.00 | 40 000.00 | 644 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 933.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 931.00 | 181 931.00 | | 181 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 468.00 | 23 469.00 | | 23 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 728.00 | 938 720.00 | | 938 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 095.00 | | | 1 108 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
VC Groupe et associés | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
VI Groupe et associés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VP Divers | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 086.00 | 381 086.00 | | 381 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 419.00 | 1 219 927.00 | 592.00 | 1 220 419.00 |
VW T.V.A. | 272 694.00 | 272 694.00 | | 272 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 396.00 | 1 824 396.00 | | 1 824 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
ST Autres comptes | 349 223.00 | | | 349 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
YT Sous‐traitance | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 541.00 | | | 303 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 617.00 | | | 577 617.00 |