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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 800.00 | | 895 800.00 | 895 800.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 803 057.00 | 315 919.00 | 487 138.00 | 803 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 235.00 | 321 732.00 | 59 503.00 | 381 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 060.00 | 318 111.00 | 140 950.00 | 459 060.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 984.00 | 1 001 761.00 | 1 924 223.00 | 2 925 984.00 |
BT Marchandises | 910 967.00 | 41 000.00 | 869 967.00 | 910 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 872.00 | 776 367.00 | 514 505.00 | 1 290 872.00 |
BZ Autres créances | 649 075.00 | | 649 075.00 | 649 075.00 |
CF Disponibilités | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 386.00 | 817 367.00 | 2 096 019.00 | 2 913 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 370.00 | 1 819 129.00 | 4 020 241.00 | 5 839 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 931 641.00 | | | 931 641.00 |
CU Autres participations | 353 297.00 | 46 000.00 | 307 297.00 | 353 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 875.00 | 326 611.00 | | 559 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 667.00 | 233 263.00 | | 271 667.00 |
DL TOTAL (I) | 868 542.00 | 596 875.00 | | 868 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 619.00 | 500 000.00 | | 535 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 576.00 | 872 686.00 | | 664 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 727.00 | 303 968.00 | | 247 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 049.00 | 567 532.00 | | 565 049.00 |
EA Autres dettes | 938 728.00 | 964 014.00 | | 938 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 699.00 | 3 208 201.00 | | 2 951 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 241.00 | 3 905 076.00 | | 4 020 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 264.00 | 3 208 201.00 | | 2 718 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 176.00 | | 103 976.00 | 3 122 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 363 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 167.00 | 2 925 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 895 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 567.00 | 1 666 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 400.00 | | | 898 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 811.00 | | 98 976.00 | 1 850 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 964.00 | | 5 000.00 | 372 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 482.00 | 79 899.00 | 274 619.00 | 1 150 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 882.00 | 79 899.00 | 272 019.00 | 1 147 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 625 047.00 | 151 320.00 | | 625 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 047.00 | 192 320.00 | | 671 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 047.00 | 292 320.00 | | 771 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 727.00 | 247 727.00 | | 247 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 728.00 | 938 728.00 | | 938 728.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | -5 000.00 | 5 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 359 231.00 | 359 231.00 | | 359 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931 641.00 | | 931 641.00 | 931 641.00 |
VB T. V. A. | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VC Groupe et associés | 576 558.00 | 576 558.00 | | 576 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 586.00 | 300 150.00 | 233 436.00 | 533 586.00 |
VI Groupe et associés | 664 576.00 | 664 576.00 | | 664 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
VP Divers | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 944.00 | 123 944.00 | | 123 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 027.00 | 1 016 719.00 | 947 308.00 | 1 964 027.00 |
VW T.V.A. | 269 119.00 | 269 119.00 | | 269 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 699.00 | 2 718 264.00 | 233 436.00 | 2 951 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 902.00 | 146 009.00 | | 80 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 772.00 | 27 591.00 | | 10 772.00 |
ST Autres comptes | 231 992.00 | 222 103.00 | | 231 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 296.00 | 79 168.00 | | 34 296.00 |
YT Sous‐traitance | 3 479.00 | 131 330.00 | | 3 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 579.00 | 39 074.00 | | 42 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 481.00 | 185 083.00 | | 123 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 170.00 | | | 274 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 539.00 | 460 192.00 | | 280 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |