| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 895 800.00 | | 895 800.00 | 895 800.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 966 585.00 | 513 007.00 | 453 578.00 | 966 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 942.00 | 311 312.00 | 77 630.00 | 388 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 417.00 | 323 564.00 | 148 853.00 | 472 417.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 176.00 | 1 196 482.00 | 1 925 693.00 | 3 122 176.00 |
BT Marchandises | 874 751.00 | | 874 751.00 | 874 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 666.00 | 625 047.00 | 346 619.00 | 971 666.00 |
BZ Autres créances | 622 140.00 | | 622 140.00 | 622 140.00 |
CF Disponibilités | 115 481.00 | | 115 481.00 | 115 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 429.00 | 625 047.00 | 1 979 382.00 | 2 604 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 605.00 | 1 821 529.00 | 3 905 076.00 | 5 726 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 350 797.00 | 46 000.00 | 304 797.00 | 350 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 611.00 | | | 326 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 263.00 | | | 233 263.00 |
DL TOTAL (I) | 596 875.00 | | | 596 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 686.00 | | | 872 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 342.00 | | | 310 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 532.00 | | | 567 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
EA Autres dettes | 938 728.00 | | | 938 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 201.00 | | | 3 208 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 076.00 | | | 3 905 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 201.00 | | | 2 708 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 1 369 414.00 | | 1 369 414.00 | 1 369 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 414.00 | | 1 409 414.00 | 1 409 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 284.00 | |
GE Autres charges | | | 522 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 695.00 | | | 173 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 122.00 | | | -125 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 957.00 | | | 1 748 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 694.00 | | | 1 515 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 263.00 | | | 233 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 088.00 | | 424 087.00 | 2 698 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 122 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 400.00 | | | 898 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 799.00 | | 414 012.00 | 1 436 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 889.00 | | 10 075.00 | 362 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 198.00 | 63 284.00 | | 1 087 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 598.00 | 63 284.00 | | 1 084 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 915 590.00 | | 290 543.00 | 915 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 221.00 | | 324 173.00 | 995 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 221.00 | | 324 173.00 | 1 095 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 342.00 | 310 342.00 | | 310 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 728.00 | 938 728.00 | | 938 728.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 971 666.00 | 971 666.00 | | 971 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VC Groupe et associés | 531 558.00 | 531 558.00 | | 531 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 872 686.00 | 872 686.00 | | 872 686.00 |
VP Divers | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 067.00 | 233 067.00 | | 233 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 364.00 | 1 614 197.00 | 22 167.00 | 1 636 364.00 |
VW T.V.A. | 215 197.00 | 215 197.00 | | 215 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 201.00 | 2 708 201.00 | 500 000.00 | 3 208 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
ST Autres comptes | 222 103.00 | | | 222 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
YT Sous‐traitance | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 192.00 | | | 460 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |