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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 895 800.00 | | 895 800.00 | 895 800.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 498 696.00 | 489 428.00 | 9 268.00 | 498 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 592.00 | 293 850.00 | 46 742.00 | 340 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 044.00 | 245 197.00 | 223 846.00 | 469 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 732.00 | 1 077 076.00 | 1 441 657.00 | 2 518 732.00 |
BT Marchandises | 255 180.00 | | 255 180.00 | 255 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 120.00 | 714 370.00 | 457 750.00 | 1 172 120.00 |
BZ Autres créances | 1 062 577.00 | 33 630.00 | 1 028 947.00 | 1 062 577.00 |
CF Disponibilités | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 045.00 | 748 000.00 | 1 806 045.00 | 2 554 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 778.00 | 1 825 076.00 | 3 247 702.00 | 5 072 778.00 |
CU Autres participations | 272 041.00 | 46 000.00 | 226 041.00 | 272 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 270.00 | | | 202 270.00 |
DL TOTAL (I) | 274 042.00 | | | 274 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 053.00 | | | 1 032 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 263.00 | | | 277 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 616.00 | | | 625 616.00 |
EA Autres dettes | 938 728.00 | | | 938 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 660.00 | | | 2 873 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 702.00 | | | 3 247 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 660.00 | | | 2 873 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 102.00 | | 1 381 102.00 | 1 381 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 102.00 | | 1 381 102.00 | 1 381 102.00 |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 721.00 | | | 1 408 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 451.00 | | | 1 206 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 270.00 | | | 202 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 977.00 | | 601 708.00 | 1 991 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 953.00 | 289 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 953.00 | 2 518 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 331 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 600.00 | | 315 800.00 | 582 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 985.00 | | 16 214.00 | 1 317 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 392.00 | | 269 694.00 | 91 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 525.00 | 60 113.00 | 1 563.00 | 972 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 2 167.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 092.00 | 57 946.00 | 1 563.00 | 972 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 625 589.00 | 88 781.00 | | 625 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 220.00 | 88 781.00 | | 705 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 220.00 | 188 781.00 | | 705 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 263.00 | 277 263.00 | | 277 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 728.00 | 938 728.00 | | 938 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 120.00 | 1 172 120.00 | | 1 172 120.00 |
VB T. V. A. | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VC Groupe et associés | 971 974.00 | 971 974.00 | | 971 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 053.00 | 1 032 053.00 | | 1 032 053.00 |
VP Divers | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 992.00 | 267 992.00 | | 267 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 808.00 | 2 250 716.00 | 17 092.00 | 2 267 808.00 |
VW T.V.A. | 263 651.00 | 263 651.00 | | 263 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 660.00 | 2 873 660.00 | | 2 873 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
ST Autres comptes | 362 696.00 | | | 362 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
YT Sous‐traitance | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 479.00 | | | 140 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 028.00 | | | 288 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 874.00 | | | 609 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |