| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 281.00 | | 423 281.00 | 423 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271 857.00 | 106 597.00 | 1 165 259.00 | 1 271 857.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 571 165.00 | 1 216 577.00 | 1 354 589.00 | 2 571 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 381.00 | 640 844.00 | 52 537.00 | 693 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 812.00 | 220 811.00 | 81 002.00 | 301 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 562.00 | 2 184 829.00 | 3 131 733.00 | 5 316 562.00 |
BT Marchandises | 11 353 971.00 | | 11 353 971.00 | 11 353 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359 211.00 | | 4 359 211.00 | 4 359 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 818.00 | 36 943.00 | 3 543 875.00 | 3 580 818.00 |
BZ Autres créances | 277 159.00 | | 277 159.00 | 277 159.00 |
CF Disponibilités | 648 315.00 | | 648 315.00 | 648 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 617.00 | | 363 617.00 | 363 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 583 090.00 | 36 943.00 | 20 546 148.00 | 20 583 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 899 652.00 | 2 221 771.00 | 23 677 881.00 | 25 899 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 842 159.00 | 4 419 643.00 | | 4 842 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 797.00 | 472 030.00 | | 378 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 810.00 | 261 138.00 | | 234 810.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033 681.00 | 1 342 209.00 | | 1 033 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 953 182.00 | 6 958 754.00 | | 6 953 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383 831.00 | 7 336 396.00 | | 8 383 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745.00 | 8 391.00 | | 16 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 704 462.00 | 3 452 077.00 | | 5 704 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 949.00 | 1 727 510.00 | | 1 919 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 351.00 | 712 398.00 | | 630 351.00 |
EA Autres dettes | 69 361.00 | 20 527.00 | | 69 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 724 699.00 | 13 257 298.00 | | 16 724 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 677 881.00 | 20 216 052.00 | | 23 677 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 645 462.00 | 7 196 473.00 | | 7 645 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550 177.00 | 7 196 473.00 | | 4 550 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 141 558.00 | 7 442 412.00 | 15 583 970.00 | 8 141 558.00 |
FG Production vendue services | 75 448.00 | 68 844.00 | 144 292.00 | 75 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 217 007.00 | 7 511 256.00 | 15 728 263.00 | 8 217 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 750 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 835 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 12 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 361 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 349.00 | 64 177.00 | | 14 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376 328.00 | 26 328.00 | | 1 376 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 019.00 | 452 155.00 | | 361 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751 695.00 | 542 660.00 | | 1 751 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 351.00 | | | 1 380 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 492.00 | 85 271.00 | | 52 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 799.00 | 85 271.00 | | 1 438 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 896.00 | 457 389.00 | | 312 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 256.00 | 205 552.00 | | 194 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 502 073.00 | 16 195 473.00 | | 17 502 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 123 276.00 | 15 723 442.00 | | 17 123 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 797.00 | 472 030.00 | | 378 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 845.00 | 30 987.00 | | 25 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 159.00 | | 3 758 782.00 | 4 105 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 167 029.00 | 1 380 351.00 | 19 065.00 | 1 167 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167 029.00 | 1 380 351.00 | 5 316 562.00 | 1 167 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 694.00 | | 1 168 444.00 | 526 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 400.00 | | 42 958.00 | 3 559 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 065.00 | | 2 547 380.00 | 19 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 480.00 | 194 348.00 | | 1 990 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 272.00 | 3 325.00 | | 103 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 208.00 | 191 023.00 | | 1 887 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 342 209.00 | 52 492.00 | 361 019.00 | 1 342 209.00 |
6T Sur comptes clients | 48 715.00 | 1 460.00 | 13 232.00 | 48 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 715.00 | 1 460.00 | 13 232.00 | 48 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 924.00 | 53 952.00 | 374 251.00 | 1 390 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | 13 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 492.00 | 361 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 949.00 | 1 919 949.00 | | 1 919 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 932.00 | 296 932.00 | | 296 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 050.00 | 233 050.00 | | 233 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 536 618.00 | | | 3 536 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VB T. V. A. | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 550 177.00 | 4 550 177.00 | | 4 550 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833 654.00 | 458 879.00 | 1 647 176.00 | 3 833 654.00 |
VI Groupe et associés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 224 065.00 | | | 1 224 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 126.00 | | | 432 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 617.00 | | | 363 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 896.00 | 4 221 593.00 | 18 303.00 | 4 239 896.00 |
VW T.V.A. | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 020 237.00 | 7 645 462.00 | 1 647 176.00 | 11 020 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 168.00 | 80 534.00 | | 87 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 231.00 | 457 184.00 | | 477 231.00 |
ST Autres comptes | 833 603.00 | 920 399.00 | | 833 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 910.00 | 135 262.00 | | 133 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 715.00 | 74 424.00 | | 40 715.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 164 573.00 | 98 994.00 | | 164 573.00 |
YT Sous‐traitance | 14 806.00 | 14 607.00 | | 14 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 569.00 | 24 020.00 | | 22 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 393.00 | 54 924.00 | | 54 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 561.00 | 135 458.00 | | 141 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539 555.00 | 1 411 438.00 | | 1 539 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 480 447.00 | 1 111 050.00 | | 1 480 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 119.00 | 1 551 471.00 | | 1 482 119.00 |