| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 281.00 | | 423 281.00 | 423 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 257 352.00 | 270 155.00 | 987 197.00 | 1 257 352.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 580 874.00 | 1 466 577.00 | 1 114 297.00 | 2 580 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 023.00 | 677 230.00 | 43 793.00 | 721 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 427.00 | 224 640.00 | 69 786.00 | 294 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 838.00 | 2 638 603.00 | 2 709 235.00 | 5 347 838.00 |
BT Marchandises | 15 670 630.00 | | 15 670 630.00 | 15 670 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 905 599.00 | | 3 905 599.00 | 3 905 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 637.00 | 38 160.00 | 3 245 478.00 | 3 283 637.00 |
BZ Autres créances | 226 644.00 | | 226 644.00 | 226 644.00 |
CF Disponibilités | 1 248 167.00 | | 1 248 167.00 | 1 248 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 275.00 | | 344 275.00 | 344 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 678 953.00 | 38 160.00 | 24 640 793.00 | 24 678 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 026 790.00 | 2 676 763.00 | 27 350 027.00 | 30 026 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 191 915.00 | 5 171 441.00 | | 5 191 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 151.00 | 69 989.00 | | 305 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 154.00 | 208 482.00 | | 182 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 169 226.00 | 1 093 273.00 | | 1 169 226.00 |
DL TOTAL (I) | 7 312 181.00 | 7 006 920.00 | | 7 312 181.00 |
DP Provisions pour risques | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 489 968.00 | 8 305 245.00 | | 7 489 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 884.00 | 216 603.00 | | 391 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 242 856.00 | 9 527 212.00 | | 9 242 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 412.00 | 2 082 044.00 | | 1 999 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 359.00 | 710 597.00 | | 631 359.00 |
EA Autres dettes | 19 312.00 | 19 081.00 | | 19 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 774 790.00 | 20 860 783.00 | | 19 774 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 350 027.00 | 28 130 759.00 | | 27 350 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 028 293.00 | 8 396 528.00 | | 8 028 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 549 665.00 | 4 926 662.00 | | 4 549 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 873 041.00 | 11 243 551.00 | 19 116 592.00 | 7 873 041.00 |
FG Production vendue services | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 983 989.00 | 11 243 551.00 | 19 227 540.00 | 7 983 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 254 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 432 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 563 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 719.00 | |
GE Autres charges | | | 46 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 748 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 451.00 | 4 944.00 | | 19 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 328.00 | 27 128.00 | | 26 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 277.00 | 263 762.00 | | 458 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 056.00 | 295 834.00 | | 504 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | 2 215.00 | | 4 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 229.00 | 586 411.00 | | 534 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 081.00 | 588 626.00 | | 539 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 026.00 | -292 791.00 | | -35 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 854.00 | 26 993.00 | | 116 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 839 170.00 | 17 329 313.00 | | 19 839 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 534 019.00 | 17 259 324.00 | | 19 534 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 151.00 | 69 989.00 | | 305 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 579.00 | 15 904.00 | | 14 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 744.00 | 9 221.00 | | 2 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337 517.00 | | 64 310.00 | 5 337 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 988.00 | 5 347 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 910.00 | 1 680 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 079.00 | 3 648 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 112.00 | | 1 430.00 | 1 696 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 323.00 | | 62 880.00 | 3 622 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 732.00 | 252 291.00 | 53 420.00 | 2 439 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 871.00 | 90 194.00 | 16 910.00 | 196 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 861.00 | 162 097.00 | 36 510.00 | 2 242 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 093 273.00 | 534 229.00 | 458 277.00 | 1 093 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 057.00 | | | 263 057.00 |
6T Sur comptes clients | 38 327.00 | 14 719.00 | 14 886.00 | 38 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 327.00 | 14 719.00 | 14 886.00 | 38 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 656.00 | 548 949.00 | 473 163.00 | 1 394 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 719.00 | 14 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534 229.00 | 458 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 412.00 | 1 999 412.00 | | 1 999 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 150.00 | 282 150.00 | | 282 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 480.00 | 218 480.00 | | 218 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 936.00 | 3 237 936.00 | | 3 237 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VB T. V. A. | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 549 665.00 | 4 549 665.00 | | 4 549 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 940 303.00 | 436 661.00 | 1 285 565.00 | 2 940 303.00 |
VI Groupe et associés | 391 793.00 | 391 793.00 | | 391 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 657.00 | | | 437 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 275.00 | 344 275.00 | | 344 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 860.00 | 3 872 860.00 | | 3 872 860.00 |
VW T.V.A. | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 531 935.00 | 8 028 293.00 | 1 285 565.00 | 10 531 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 786.00 | 77 534.00 | | 74 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595 201.00 | 605 529.00 | | 595 201.00 |
ST Autres comptes | 830 417.00 | 867 648.00 | | 830 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 268.00 | 135 925.00 | | 138 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 233.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 54 510.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 165.00 | 10 678.00 | | 14 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 877.00 | 29 362.00 | | 37 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 812.00 | 56 878.00 | | 57 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 598.00 | 134 412.00 | | 132 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 571 050.00 | 1 574 129.00 | | 1 571 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 256 276.00 | 1 516 917.00 | | 1 256 276.00 |
ZE Dividendes | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 928.00 | 1 649 142.00 | | 1 615 928.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |