| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 281.00 | | 423 281.00 | 423 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269 845.00 | 452 814.00 | 817 031.00 | 1 269 845.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 720 418.00 | 1 712 032.00 | 1 008 386.00 | 2 720 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 675.00 | 709 598.00 | 15 077.00 | 724 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 368.00 | 266 242.00 | 88 126.00 | 354 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 668.00 | 3 140 686.00 | 2 406 983.00 | 5 547 668.00 |
BT Marchandises | 15 272 895.00 | 9 328.00 | 15 263 567.00 | 15 272 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221 211.00 | | 4 221 211.00 | 4 221 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 119.00 | 6 445.00 | 2 869 675.00 | 2 876 119.00 |
BZ Autres créances | 193 904.00 | | 193 904.00 | 193 904.00 |
CF Disponibilités | 1 679 412.00 | | 1 679 412.00 | 1 679 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 498.00 | | 202 498.00 | 202 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 446 039.00 | 15 773.00 | 24 430 266.00 | 24 446 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 993 707.00 | 3 156 458.00 | 26 837 249.00 | 29 993 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 684 862.00 | 5 447 551.00 | | 5 684 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 863.00 | 286 826.00 | | 432 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 499.00 | 155 827.00 | | 129 499.00 |
DK Provisions réglementées | 1 359 371.00 | 1 266 278.00 | | 1 359 371.00 |
DL TOTAL (I) | 8 070 330.00 | 7 620 216.00 | | 8 070 330.00 |
DP Provisions pour risques | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 137 259.00 | 8 034 627.00 | | 7 137 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 563.00 | 389 082.00 | | 372 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 014 513.00 | 7 574 785.00 | | 8 014 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 522.00 | 1 753 903.00 | | 2 055 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 620.00 | 838 322.00 | | 901 620.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | 21 556.00 | | 20 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568.00 | 1 569.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 503 863.00 | 18 613 843.00 | | 18 503 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 837 249.00 | 26 497 116.00 | | 26 837 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 658 638.00 | 8 808 384.00 | | 8 658 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 536.00 | 5 397 291.00 | | 402 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 374 383.00 | 9 391 917.00 | 16 766 300.00 | 7 374 383.00 |
FG Production vendue services | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 862.00 | 9 391 917.00 | 16 842 779.00 | 7 450 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 911 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 383 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 12 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 262 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 630.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 9 781.00 | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 328.00 | 26 328.00 | | 31 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 228.00 | 96 106.00 | | 44 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 501.00 | 132 214.00 | | 78 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 238.00 | | 3 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 035.00 | 193 158.00 | | 138 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 138.00 | 193 396.00 | | 141 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 638.00 | -61 182.00 | | -62 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 985.00 | 112 647.00 | | 179 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 109 986.00 | 18 413 817.00 | | 17 109 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 677 123.00 | 18 126 991.00 | | 16 677 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 863.00 | 286 826.00 | | 432 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 242.00 | | 85 337.00 | 5 514 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 910.00 | 5 547 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 543.00 | 1 693 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 367.00 | 3 835 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 377.00 | | 34 292.00 | 1 682 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 784.00 | | 51 045.00 | 3 812 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 028.00 | 250 869.00 | 8 211.00 | 2 898 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 183.00 | 91 632.00 | | 361 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 846.00 | 159 237.00 | 8 211.00 | 2 536 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 266 278.00 | 146 721.00 | 53 628.00 | 1 266 278.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 057.00 | | | 263 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 328.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 086.00 | 5 209.00 | 8 851.00 | 10 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 086.00 | 14 537.00 | 8 851.00 | 10 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 421.00 | 161 258.00 | 62 479.00 | 1 539 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 321.00 | 44 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 522.00 | 2 055 522.00 | | 2 055 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 474.00 | 273 474.00 | | 273 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 481.00 | 300 481.00 | | 300 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 827.00 | 2 867 827.00 | | 2 867 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VB T. V. A. | 168 282.00 | 168 282.00 | | 168 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 536.00 | 402 536.00 | | 402 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 734 723.00 | 4 904 011.00 | 957 528.00 | 6 734 723.00 |
VI Groupe et associés | 372 471.00 | 372 471.00 | | 372 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 634.00 | | | 409 634.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 498.00 | 202 498.00 | | 202 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 824.00 | 3 290 824.00 | | 3 290 824.00 |
VW T.V.A. | 241 977.00 | 241 977.00 | | 241 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 489 350.00 | 8 658 638.00 | 957 528.00 | 10 489 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 364.00 | 74 239.00 | | 72 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 122.00 | 532 917.00 | | 495 122.00 |
ST Autres comptes | 512 053.00 | 872 132.00 | | 512 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 127.00 | 140 429.00 | | 143 127.00 |
YT Sous‐traitance | 6 277.00 | 13 445.00 | | 6 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 901.00 | 60 807.00 | | 32 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 153.00 | 56 731.00 | | 56 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 517.00 | 130 970.00 | | 128 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 559.00 | 1 654 225.00 | | 1 468 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 623.00 | 1 171 407.00 | | 923 623.00 |
ZE Dividendes | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 480.00 | 1 619 729.00 | | 1 189 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |