| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 281.00 | | 423 281.00 | 423 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259 096.00 | 361 183.00 | 897 914.00 | 1 259 096.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 716 963.00 | 1 595 349.00 | 1 121 614.00 | 2 716 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 725.00 | 694 130.00 | 29 595.00 | 723 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 450.00 | 247 367.00 | 83 083.00 | 330 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 242.00 | 2 898 028.00 | 2 616 214.00 | 5 514 242.00 |
BT Marchandises | 14 883 267.00 | | 14 883 267.00 | 14 883 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 956 778.00 | | 4 956 778.00 | 4 956 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 299.00 | 10 086.00 | 3 573 212.00 | 3 583 299.00 |
BZ Autres créances | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
CF Disponibilités | 185 362.00 | | 185 362.00 | 185 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 890 989.00 | 10 086.00 | 23 880 902.00 | 23 890 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 405 231.00 | 2 908 115.00 | 26 497 116.00 | 29 405 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 447 551.00 | 5 191 915.00 | | 5 447 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 826.00 | 305 151.00 | | 286 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 827.00 | 182 154.00 | | 155 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1 266 278.00 | 1 169 226.00 | | 1 266 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 620 216.00 | 7 312 181.00 | | 7 620 216.00 |
DP Provisions pour risques | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 034 627.00 | 7 489 968.00 | | 8 034 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 082.00 | 391 884.00 | | 389 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 574 785.00 | 9 242 856.00 | | 7 574 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 903.00 | 1 999 412.00 | | 1 753 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 322.00 | 631 359.00 | | 838 322.00 |
EA Autres dettes | 21 556.00 | 19 312.00 | | 21 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 613 843.00 | 19 774 790.00 | | 18 613 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 497 116.00 | 27 350 027.00 | | 26 497 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 808 384.00 | 8 028 293.00 | | 8 808 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 397 291.00 | 4 549 665.00 | | 5 397 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 323 072.00 | 9 676 083.00 | 17 999 155.00 | 8 323 072.00 |
FG Production vendue services | 114 784.00 | | 114 784.00 | 114 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 855.00 | 9 676 083.00 | 18 113 939.00 | 8 437 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 161 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 051 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 086.00 | |
GE Autres charges | | | 41 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 701 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 781.00 | 19 451.00 | | 9 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 106.00 | 458 277.00 | | 96 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 214.00 | 504 056.00 | | 132 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 4 852.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 158.00 | 534 229.00 | | 193 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 396.00 | 539 081.00 | | 193 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 182.00 | -35 026.00 | | -61 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 647.00 | 116 854.00 | | 112 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 413 817.00 | 19 839 170.00 | | 18 413 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 126 991.00 | 19 534 019.00 | | 18 126 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 826.00 | 305 151.00 | | 286 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 579.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 838.00 | | 255 588.00 | 5 347 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 184.00 | 5 514 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 246.00 | 1 682 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 938.00 | 3 812 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 633.00 | | 24 990.00 | 1 680 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 124.00 | | 230 598.00 | 3 648 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 603.00 | 259 425.00 | | 2 638 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 155.00 | 91 027.00 | | 270 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 448.00 | 168 398.00 | | 2 368 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169 226.00 | 193 158.00 | 96 106.00 | 1 169 226.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 057.00 | | | 263 057.00 |
6T Sur comptes clients | 38 160.00 | 10 086.00 | 38 160.00 | 38 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 160.00 | 10 086.00 | 38 160.00 | 38 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 442.00 | 203 244.00 | 134 266.00 | 1 470 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 158.00 | 96 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 903.00 | 1 753 903.00 | | 1 753 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 238.00 | 281 238.00 | | 281 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 215.00 | 199 215.00 | | 199 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 826.00 | 3 571 826.00 | | 3 571 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 397 291.00 | 5 397 291.00 | | 5 397 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 335.00 | 406 661.00 | 1 172 342.00 | 2 637 335.00 |
VI Groupe et associés | 388 990.00 | 388 990.00 | | 388 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 457.00 | | | 447 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 885.00 | 3 883 885.00 | | 3 883 885.00 |
VW T.V.A. | 325 245.00 | 325 245.00 | | 325 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 039 058.00 | 8 808 384.00 | 1 172 342.00 | 11 039 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 239.00 | 74 786.00 | | 74 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 532 917.00 | 595 201.00 | | 532 917.00 |
ST Autres comptes | 872 132.00 | 830 417.00 | | 872 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 429.00 | 138 268.00 | | 140 429.00 |
YT Sous‐traitance | 13 445.00 | 14 165.00 | | 13 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 807.00 | 37 877.00 | | 60 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 731.00 | 57 812.00 | | 56 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 970.00 | 132 598.00 | | 130 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 225.00 | 1 571 050.00 | | 1 654 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 171 407.00 | 1 256 276.00 | | 1 171 407.00 |
ZE Dividendes | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 729.00 | 1 615 928.00 | | 1 619 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |