| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 281.00 | | 423 281.00 | 423 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 272 832.00 | 196 871.00 | 1 075 961.00 | 1 272 832.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 571 845.00 | 1 342 627.00 | 1 229 218.00 | 2 571 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 176.00 | 656 304.00 | 53 871.00 | 710 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 302.00 | 243 929.00 | 60 372.00 | 304 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 517.00 | 2 439 732.00 | 2 897 785.00 | 5 337 517.00 |
BT Marchandises | 14 106 905.00 | | 14 106 905.00 | 14 106 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 488 679.00 | | 5 488 679.00 | 5 488 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 445.00 | 38 327.00 | 4 031 119.00 | 4 069 445.00 |
BZ Autres créances | 450 978.00 | | 450 978.00 | 450 978.00 |
CF Disponibilités | 1 050 919.00 | | 1 050 919.00 | 1 050 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 271 301.00 | 38 327.00 | 25 232 975.00 | 25 271 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 608 818.00 | 2 478 059.00 | 28 130 759.00 | 30 608 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 171 441.00 | 4 842 159.00 | | 5 171 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 989.00 | 378 797.00 | | 69 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 482.00 | 234 810.00 | | 208 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1 093 273.00 | 1 033 681.00 | | 1 093 273.00 |
DL TOTAL (I) | 7 006 920.00 | 6 953 182.00 | | 7 006 920.00 |
DP Provisions pour risques | 263 057.00 | | | 263 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 057.00 | | | 263 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 305 245.00 | 8 383 831.00 | | 8 305 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 603.00 | 16 745.00 | | 216 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 527 212.00 | 5 704 462.00 | | 9 527 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 044.00 | 1 919 949.00 | | 2 082 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 597.00 | 630 351.00 | | 710 597.00 |
EA Autres dettes | 19 081.00 | 69 361.00 | | 19 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 860 783.00 | 16 724 699.00 | | 20 860 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 130 759.00 | 23 677 881.00 | | 28 130 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 396 528.00 | 7 645 462.00 | | 8 396 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 926 662.00 | 4 550 177.00 | | 4 926 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 004 684.00 | 8 827 611.00 | 16 832 295.00 | 8 004 684.00 |
FG Production vendue services | 73 328.00 | 59 350.00 | 132 678.00 | 73 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 078 012.00 | 8 886 961.00 | 16 964 973.00 | 8 078 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 983 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 423 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 752 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 501 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | 14 349.00 | | 4 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 128.00 | 1 376 328.00 | | 27 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 762.00 | 361 019.00 | | 263 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 834.00 | 1 751 695.00 | | 295 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 5 956.00 | | 2 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 380 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586 411.00 | 52 492.00 | | 586 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 626.00 | 1 438 799.00 | | 588 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 791.00 | 312 896.00 | | -292 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 993.00 | 194 256.00 | | 26 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 329 313.00 | 17 502 073.00 | | 17 329 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 259 324.00 | 17 123 276.00 | | 17 259 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 989.00 | 378 797.00 | | 69 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 904.00 | 25 845.00 | | 15 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 562.00 | | 29 343.00 | 5 316 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388.00 | 5 337 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 696 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 588.00 | 3 622 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 137.00 | | 1 775.00 | 1 695 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602 359.00 | | 27 552.00 | 3 602 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 065.00 | | 16.00 | 19 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 829.00 | 261 517.00 | 6 613.00 | 2 184 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 597.00 | 90 274.00 | | 106 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 231.00 | 171 243.00 | 6 613.00 | 2 078 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 681.00 | 323 354.00 | 263 762.00 | 1 033 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 263 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 943.00 | 11 514.00 | 10 130.00 | 36 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 943.00 | 11 514.00 | 10 130.00 | 36 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 624.00 | 597 925.00 | 273 892.00 | 1 070 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 514.00 | 10 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 586 411.00 | 263 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 044.00 | 2 082 044.00 | | 2 082 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 211.00 | 298 211.00 | | 298 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 093.00 | 211 093.00 | | 211 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 544.00 | | | 4 023 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
VB T. V. A. | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 926 662.00 | 4 926 662.00 | | 4 926 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 584.00 | 441 540.00 | 1 565 490.00 | 3 378 584.00 |
VI Groupe et associés | 216 511.00 | 216 511.00 | | 216 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 460.00 | | | 454 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 887.00 | | | 215 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643 101.00 | 4 624 797.00 | 18 303.00 | 4 643 101.00 |
VW T.V.A. | 158 891.00 | 158 891.00 | | 158 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 571.00 | 8 396 528.00 | 1 565 490.00 | 11 333 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 534.00 | 87 168.00 | | 77 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 605 529.00 | 477 231.00 | | 605 529.00 |
ST Autres comptes | 867 648.00 | 833 603.00 | | 867 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 925.00 | 133 910.00 | | 135 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 233.00 | 40 715.00 | | 14 233.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 54 510.00 | 164 573.00 | | 54 510.00 |
YT Sous‐traitance | 10 678.00 | 14 806.00 | | 10 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 362.00 | 22 569.00 | | 29 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 878.00 | 54 393.00 | | 56 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 412.00 | 141 561.00 | | 134 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 574 129.00 | 1 539 555.00 | | 1 574 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 516 917.00 | 1 480 447.00 | | 1 516 917.00 |
ZE Dividendes | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649 142.00 | 1 482 119.00 | | 1 649 142.00 |