| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 281.00 | 9 134.00 | 414 147.00 | 423 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269 845.00 | 547 129.00 | 722 716.00 | 1 269 845.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 726 279.00 | 1 814 273.00 | 912 006.00 | 2 726 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 977.00 | 720 418.00 | 7 559.00 | 727 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 575.00 | 293 205.00 | 83 370.00 | 376 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 332.00 | | 152 332.00 | 152 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 370.00 | 3 384 159.00 | 2 348 211.00 | 5 732 370.00 |
BT Marchandises | 14 067 193.00 | | 14 067 193.00 | 14 067 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985 239.00 | | 4 985 239.00 | 4 985 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 747.00 | 7 004.00 | 3 782 743.00 | 3 789 747.00 |
BZ Autres créances | 234 497.00 | | 234 497.00 | 234 497.00 |
CF Disponibilités | 931 562.00 | | 931 562.00 | 931 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 913.00 | | 313 913.00 | 313 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 322 152.00 | 7 004.00 | 24 315 148.00 | 24 322 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 054 522.00 | 3 391 163.00 | 26 663 359.00 | 30 054 522.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 068 210.00 | 5 684 862.00 | | 6 068 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 191.00 | 432 863.00 | | 700 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 715.00 | 129 499.00 | | 108 715.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336 959.00 | 1 359 371.00 | | 1 336 959.00 |
DL TOTAL (I) | 8 677 810.00 | 8 070 330.00 | | 8 677 810.00 |
DP Provisions pour risques | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 557 263.00 | 7 137 259.00 | | 6 557 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 716.00 | 372 563.00 | | 308 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 581 510.00 | 8 014 513.00 | | 7 581 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 744.00 | 2 055 522.00 | | 2 333 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 694.00 | 901 620.00 | | 910 694.00 |
EA Autres dettes | 28 997.00 | 20 817.00 | | 28 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 722 493.00 | 18 503 863.00 | | 17 722 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 663 359.00 | 26 837 249.00 | | 26 663 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 275 314.00 | 8 658 638.00 | | 7 275 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 127.00 | 402 536.00 | | 812 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 716.00 | | | 308 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 112 855.00 | 10 583 943.00 | 17 696 798.00 | 7 112 855.00 |
FG Production vendue services | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 498.00 | 10 583 943.00 | 17 781 441.00 | 7 197 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 816 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 439 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 017 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 441.00 | 2 945.00 | | 9 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 784.00 | 31 328.00 | | 20 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 085.00 | 44 228.00 | | 87 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 309.00 | 78 501.00 | | 117 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156.00 | 3 104.00 | | 9 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 673.00 | 138 035.00 | | 64 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 829.00 | 141 138.00 | | 73 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 481.00 | -62 638.00 | | 43 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 287.00 | 179 985.00 | | 228 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 086 141.00 | 17 109 986.00 | | 18 086 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 385 950.00 | 16 677 123.00 | | 17 385 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 191.00 | 432 863.00 | | 700 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 668.00 | | 188 002.00 | 5 547 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 5 732 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 3 866 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 126.00 | | | 1 693 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835 461.00 | | 34 671.00 | 3 835 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 081.00 | | 153 331.00 | 19 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 686.00 | 237 639.00 | 3 300.00 | 3 140 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 814.00 | 94 315.00 | | 452 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 872.00 | 143 324.00 | 3 300.00 | 2 687 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 359 371.00 | 64 673.00 | 87 085.00 | 1 359 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 057.00 | | | 263 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 134.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
6T Sur comptes clients | 6 445.00 | 6 397.00 | 5 838.00 | 6 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 773.00 | 15 531.00 | 15 166.00 | 15 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 200.00 | 80 204.00 | 102 250.00 | 1 638 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 531.00 | 15 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 673.00 | 87 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 744.00 | 2 333 744.00 | | 2 333 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 648.00 | 296 648.00 | | 296 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 513.00 | 185 513.00 | | 185 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 784.00 | 3 780 784.00 | | 3 780 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 212 109.00 | 212 109.00 | | 212 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 127.00 | 812 127.00 | | 812 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 745 136.00 | 2 879 467.00 | 2 162 690.00 | 5 745 136.00 |
VI Groupe et associés | 308 625.00 | 308 625.00 | | 308 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 135.00 | | | 1 528 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 177.00 | | | 1 015 177.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 913.00 | 313 913.00 | | 313 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 793.00 | 4 508 793.00 | | 4 508 793.00 |
VW T.V.A. | 344 144.00 | 344 144.00 | | 344 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 140 983.00 | 7 275 314.00 | 2 162 690.00 | 10 140 983.00 |