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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 866.00 | 36 363.00 | 503.00 | 36 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | 915.00 | 9 834.00 | 10 749.00 |
AN Terrains | 1 241 628.00 | 22 628.00 | 1 219 000.00 | 1 241 628.00 |
AP Constructions | 7 329 972.00 | 3 594 693.00 | 3 735 280.00 | 7 329 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268 224.00 | 3 548 162.00 | 1 720 062.00 | 5 268 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 978 347.00 | 6 006 181.00 | 2 972 165.00 | 8 978 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 422.00 | | 157 422.00 | 157 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 031 077.00 | 13 208 942.00 | 9 822 135.00 | 23 031 077.00 |
BT Marchandises | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BZ Autres créances | 462 278.00 | | 462 278.00 | 462 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CF Disponibilités | 824 641.00 | | 824 641.00 | 824 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 908.00 | | 1 390 908.00 | 1 390 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 421 985.00 | 13 208 942.00 | 11 213 043.00 | 24 421 985.00 |
CU Autres participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 8 715 861.00 | 8 934 703.00 | | 8 715 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 322.00 | -218 842.00 | | -363 322.00 |
DK Provisions réglementées | 66 061.00 | 69 940.00 | | 66 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 688 099.00 | 9 055 301.00 | | 8 688 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 360.00 | 552 973.00 | | 375 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 508.00 | 786 811.00 | | 1 203 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 967.00 | 206 927.00 | | 317 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 607.00 | 537 245.00 | | 433 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 284.00 | 124 613.00 | | 142 284.00 |
EA Autres dettes | 52 216.00 | 40 314.00 | | 52 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 943.00 | 2 248 882.00 | | 2 524 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 213 043.00 | 11 304 183.00 | | 11 213 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 632.00 | 1 667 149.00 | | 812 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 112.00 | | 928 112.00 | 928 112.00 |
FG Production vendue services | 3 675 878.00 | | 3 675 878.00 | 3 675 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 990.00 | | 4 603 990.00 | 4 603 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 059.00 | 205 438.00 | | 21 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 151.00 | 6 159.00 | | 6 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 953.00 | 3 869.00 | | 7 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 333.00 | 9 029.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 285.00 | 12 899.00 | | 16 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 726.00 | 1 867.00 | | 14 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 454.00 | 127 340.00 | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 180.00 | 129 207.00 | | 19 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | -116 308.00 | | -2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 744.00 | 4 417 255.00 | | 4 642 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 066.00 | 4 636 097.00 | | 5 006 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 322.00 | -218 842.00 | | -363 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 338 802.00 | | 1 979 735.00 | 21 338 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 460.00 | 23 031 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 460.00 | 22 975 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 798.00 | | 817.00 | 46 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 274 135.00 | | 1 978 918.00 | 21 274 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 773 383.00 | 1 435 559.00 | | 11 773 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 966.00 | 10 312.00 | | 26 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 746 417.00 | 1 425 247.00 | | 11 746 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 940.00 | 4 454.00 | 8 333.00 | 69 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 940.00 | 4 454.00 | 8 333.00 | 69 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 454.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 607.00 | 433 607.00 | | 433 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 393 614.00 | | | 393 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 360.00 | 184 524.00 | 190 836.00 | 375 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 508.00 | | | 1 203 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 061.00 | 509 061.00 | | 509 061.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 976.00 | 812 632.00 | 190 836.00 | 2 206 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 985.00 | 102 742.00 | | 81 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 404.00 | 338 059.00 | | 402 404.00 |
ST Autres comptes | 911 326.00 | 804 290.00 | | 911 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 929.00 | 244 969.00 | | 244 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 100 084.00 | 73 181.00 | | 100 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 856.00 | 68 873.00 | | 124 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 107.00 | 72 345.00 | | 73 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 092.00 | 175 087.00 | | 155 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 472.00 | 430 050.00 | | 480 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 432.00 | 278 651.00 | | 431 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 783 598.00 | 1 529 373.00 | | 1 783 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |