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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 018.00 | 37 189.00 | 829.00 | 38 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | 915.00 | 9 834.00 | 10 749.00 |
AN Terrains | 1 253 473.00 | 40 280.00 | 1 213 193.00 | 1 253 473.00 |
AP Constructions | 7 458 564.00 | 3 539 411.00 | 3 919 153.00 | 7 458 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363 922.00 | 4 117 312.00 | 1 246 610.00 | 5 363 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 649 186.00 | 6 564 336.00 | 3 084 850.00 | 9 649 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 754.00 | | 307 754.00 | 307 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 089 533.00 | 14 299 442.00 | 9 790 091.00 | 24 089 533.00 |
BT Marchandises | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BZ Autres créances | 682 918.00 | | 682 918.00 | 682 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CF Disponibilités | 607 340.00 | | 607 340.00 | 607 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 764.00 | | 1 407 764.00 | 1 407 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 497 297.00 | 14 299 442.00 | 11 197 855.00 | 25 497 297.00 |
CU Autres participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 245 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 000.00 | | | 1 086 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 8 352 539.00 | 8 715 861.00 | | 8 352 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 163.00 | -363 322.00 | | -378 163.00 |
DK Provisions réglementées | 62 182.00 | 66 061.00 | | 62 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 406 057.00 | 8 688 099.00 | | 9 406 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 119.00 | 375 360.00 | | 191 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 380.00 | 1 203 508.00 | | 653 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 453.00 | 317 967.00 | | 281 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 434.00 | 433 607.00 | | 513 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 425.00 | 142 284.00 | | 94 425.00 |
EA Autres dettes | 57 987.00 | 52 216.00 | | 57 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 797.00 | 2 524 943.00 | | 1 791 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 197 855.00 | 11 213 043.00 | | 11 197 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 345.00 | 812 632.00 | | 1 510 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 031 077.00 | | 1 841 822.00 | 23 031 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 366.00 | 24 089 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 366.00 | 24 032 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 615.00 | | 1 151.00 | 47 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 975 593.00 | | 1 840 670.00 | 22 975 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 208 942.00 | 1 466 654.00 | 376 154.00 | 13 208 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 278.00 | 826.00 | | 37 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 171 664.00 | 1 465 828.00 | 376 154.00 | 13 171 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 061.00 | 4 454.00 | 8 333.00 | 66 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 061.00 | 4 454.00 | 8 333.00 | 66 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 454.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 434.00 | 513 434.00 | | 513 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 554 426.00 | | | 554 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 119.00 | 191 119.00 | | 191 119.00 |
VI Groupe et associés | 653 380.00 | 653 380.00 | | 653 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 970.00 | | | 183 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 745.00 | 746 686.00 | 6 060.00 | 752 745.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 345.00 | 1 510 345.00 | | 1 510 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 069.00 | 81 985.00 | | 94 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 186.00 | 402 404.00 | | 476 186.00 |
ST Autres comptes | 941 207.00 | 911 326.00 | | 941 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 315.00 | 244 929.00 | | 300 315.00 |
YT Sous‐traitance | 88 422.00 | 100 084.00 | | 88 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 876.00 | 124 856.00 | | 172 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 412.00 | 73 107.00 | | 71 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 481.00 | 155 092.00 | | 165 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 273.00 | 480 472.00 | | 491 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 057.00 | 431 432.00 | | 431 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 979 006.00 | 1 783 598.00 | | 1 979 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |