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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 432.00 | 40 215.00 | 3 217.00 | 43 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | 915.00 | 9 834.00 | 10 749.00 |
AN Terrains | 1 265 798.00 | 77 049.00 | 1 188 749.00 | 1 265 798.00 |
AP Constructions | 8 617 320.00 | 4 122 368.00 | 4 494 952.00 | 8 617 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 872 528.00 | 5 173 882.00 | 698 646.00 | 5 872 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 232 120.00 | 7 777 444.00 | 3 454 676.00 | 11 232 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 150.00 | | 439 150.00 | 439 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 492 445.00 | 17 191 873.00 | 10 300 572.00 | 27 492 445.00 |
BT Marchandises | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 964.00 | 384.00 | 4 580.00 | 4 964.00 |
BZ Autres créances | 638 902.00 | | 638 902.00 | 638 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 811 567.00 | | 811 567.00 | 811 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 387.00 | 384.00 | 1 520 003.00 | 1 520 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 012 832.00 | 17 192 257.00 | 11 820 575.00 | 29 012 832.00 |
CU Autres participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 7 499 040.00 | 7 974 375.00 | | 7 499 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 732.00 | -475 336.00 | | -145 732.00 |
DK Provisions réglementées | 54 424.00 | 58 303.00 | | 54 424.00 |
DL TOTAL (I) | 8 777 232.00 | 8 926 843.00 | | 8 777 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 812.00 | 964 636.00 | | 862 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 548.00 | 873 094.00 | | 1 263 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 606.00 | 270 884.00 | | 312 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 833.00 | 331 136.00 | | 461 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 927.00 | 149 152.00 | | 101 927.00 |
EA Autres dettes | 40 618.00 | 32 950.00 | | 40 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 343.00 | 2 621 852.00 | | 3 043 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 575.00 | 11 548 695.00 | | 11 820 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 478.00 | 620 624.00 | | 711 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 904 580.00 | | 1 801 105.00 | 25 904 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 11 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 240.00 | 27 492 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 120.00 | 27 426 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 637.00 | | 1 544.00 | 52 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 839 075.00 | | 1 797 961.00 | 25 839 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868.00 | | 1 600.00 | 12 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 784 471.00 | 1 419 260.00 | 11 857.00 | 15 784 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 235.00 | 1 895.00 | | 39 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 745 236.00 | 1 417 365.00 | 11 857.00 | 15 745 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 303.00 | 4 454.00 | 8 333.00 | 58 303.00 |
6T Sur comptes clients | | 384.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 384.00 | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 713.00 | 4 838.00 | 8 743.00 | 58 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 454.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 833.00 | 461 833.00 | | 461 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 588 926.00 | 588 926.00 | | 588 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 812.00 | 107 101.00 | 423 669.00 | 862 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 548.00 | | | 1 263 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 359.00 | 693 819.00 | 9 540.00 | 703 359.00 |
VW T.V.A. | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 737.00 | 711 478.00 | 423 669.00 | 2 730 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 513.00 | 98 501.00 | | 89 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 829.00 | 521 349.00 | | 446 829.00 |
ST Autres comptes | 956 358.00 | 1 145 886.00 | | 956 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 185.00 | 313 106.00 | | 388 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 668.00 | 134 092.00 | | 98 668.00 |
YT Sous‐traitance | 150 456.00 | 100 392.00 | | 150 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 974.00 | 203 647.00 | | 215 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 755.00 | 72 097.00 | | 75 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 268.00 | 170 598.00 | | 165 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 191.00 | 553 655.00 | | 621 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 604.00 | 422 202.00 | | 513 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 157 801.00 | 2 284 380.00 | | 2 157 801.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |