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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 291.00 | 43 871.00 | 5 420.00 | 49 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | 915.00 | 9 834.00 | 10 749.00 |
AN Terrains | 2 197 777.00 | 96 266.00 | 2 101 511.00 | 2 197 777.00 |
AP Constructions | 8 889 605.00 | 4 440 458.00 | 4 449 147.00 | 8 889 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889 177.00 | 5 988 857.00 | 900 321.00 | 6 889 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 995 292.00 | 8 463 190.00 | 3 532 102.00 | 11 995 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 071.00 | | 735 071.00 | 735 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 776 736.00 | 19 033 555.00 | 11 743 181.00 | 30 776 736.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 794.00 | 1 317.00 | 80 477.00 | 81 794.00 |
BZ Autres créances | 538 312.00 | | 538 312.00 | 538 312.00 |
CF Disponibilités | 2 518 939.00 | | 2 518 939.00 | 2 518 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 933.00 | 1 317.00 | 3 224 615.00 | 3 225 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 002 668.00 | 19 034 872.00 | 14 967 796.00 | 34 002 668.00 |
CU Autres participations | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 105.00 | 1 086 000.00 | | 1 129 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 7 353 308.00 | 7 499 040.00 | | 7 353 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 810.00 | -145 732.00 | | -476 810.00 |
DK Provisions réglementées | 51 340.00 | 54 424.00 | | 51 340.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 442.00 | 8 777 232.00 | | 8 340 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151 808.00 | 862 812.00 | | 3 151 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 897.00 | 1 263 548.00 | | 1 880 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 210.00 | 312 606.00 | | 241 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 684.00 | 461 833.00 | | 1 138 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 655.00 | 101 927.00 | | 180 655.00 |
EA Autres dettes | 34 100.00 | 40 618.00 | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 627 354.00 | 3 043 343.00 | | 6 627 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 796.00 | 11 820 575.00 | | 14 967 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 840.00 | 711 478.00 | | 1 583 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 492 445.00 | | 3 754 976.00 | 27 492 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 9 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 685.00 | 30 776 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 585.00 | 30 706 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 181.00 | | 5 859.00 | 54 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 426 916.00 | | 3 747 591.00 | 27 426 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348.00 | | 1 526.00 | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 565 059.00 | 1 473 857.00 | 5 360.00 | 17 565 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 129.00 | 3 656.00 | | 41 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 523 929.00 | 1 470 200.00 | 5 360.00 | 17 523 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 424.00 | 4 454.00 | 7 538.00 | 54 424.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 933.00 | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 933.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 808.00 | 5 387.00 | 7 538.00 | 54 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 454.00 | 7 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 684.00 | 1 138 684.00 | | 1 138 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 334 961.00 | 334 961.00 | | 334 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151 808.00 | 230 401.00 | 786 525.00 | 3 151 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 897.00 | | | 1 880 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
VP Divers | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 077.00 | 703 137.00 | 7 940.00 | 711 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 144.00 | 1 583 840.00 | 786 525.00 | 6 386 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 509.00 | 89 513.00 | | 85 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 028.00 | 446 829.00 | | 395 028.00 |
ST Autres comptes | 858 833.00 | 956 358.00 | | 858 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 282.00 | 388 185.00 | | 127 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 798.00 | 98 668.00 | | 89 798.00 |
YT Sous‐traitance | 156 531.00 | 150 456.00 | | 156 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 944.00 | 215 974.00 | | 114 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 898.00 | 75 755.00 | | 67 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 407.00 | 165 268.00 | | 153 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 498.00 | 621 191.00 | | 435 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 589.00 | 513 604.00 | | 284 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 652 619.00 | 2 157 801.00 | | 1 652 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |