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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 533.00 | 47 426.00 | 10 107.00 | 57 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | 915.00 | 9 834.00 | 10 749.00 |
AN Terrains | 2 197 777.00 | 115 482.00 | 2 082 295.00 | 2 197 777.00 |
AP Constructions | 9 252 448.00 | 4 772 484.00 | 4 479 963.00 | 9 252 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774 156.00 | 6 416 812.00 | 1 357 345.00 | 7 774 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542 813.00 | 9 118 075.00 | 3 424 738.00 | 12 542 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 875 379.00 | 20 471 194.00 | 11 404 185.00 | 31 875 379.00 |
BT Marchandises | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 917.00 | 1 317.00 | 9 600.00 | 10 917.00 |
BZ Autres créances | 408 270.00 | | 408 270.00 | 408 270.00 |
CF Disponibilités | 2 747 335.00 | | 2 747 335.00 | 2 747 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 153.00 | 1 317.00 | 3 259 835.00 | 3 261 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 136 531.00 | 20 472 511.00 | 14 664 020.00 | 35 136 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
CU Autres participations | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 105.00 | 1 129 105.00 | | 1 129 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 6 876 497.00 | 7 353 308.00 | | 6 876 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 211.00 | -476 810.00 | | 521 211.00 |
DK Provisions réglementées | 49 185.00 | 51 340.00 | | 49 185.00 |
DL TOTAL (I) | 8 859 498.00 | 8 340 442.00 | | 8 859 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 535.00 | 3 151 808.00 | | 2 930 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 651.00 | 1 880 897.00 | | 2 040 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 360.00 | 241 210.00 | | 235 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 780.00 | 1 138 684.00 | | 377 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 796.00 | 180 655.00 | | 185 796.00 |
EA Autres dettes | 34 400.00 | 34 100.00 | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 522.00 | 6 627 354.00 | | 5 804 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 664 020.00 | 14 967 796.00 | | 14 664 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 497.00 | 1 583 840.00 | | 2 157 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 776 736.00 | | 1 919 945.00 | 30 776 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 303.00 | 31 875 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 303.00 | 31 797 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 040.00 | | 8 242.00 | 60 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 706 922.00 | | 1 911 703.00 | 30 706 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 033 555.00 | 1 522 433.00 | 84 795.00 | 19 033 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 786.00 | 3 555.00 | | 44 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 988 770.00 | 1 518 878.00 | 84 795.00 | 18 988 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 340.00 | 4 454.00 | 6 609.00 | 51 340.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 657.00 | 4 454.00 | 6 609.00 | 52 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 454.00 | 6 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 780.00 | 377 780.00 | | 377 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 396 354.00 | 396 354.00 | | 396 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 535.00 | 1 537 316.00 | 725 481.00 | 2 930 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 040 651.00 | 22 206.00 | | 2 040 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 283.00 | | | 225 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 671.00 | 488 671.00 | | 488 671.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 162.00 | 2 157 497.00 | 725 481.00 | 5 569 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 748.00 | 85 509.00 | | 87 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 955.00 | 395 028.00 | | 438 955.00 |
ST Autres comptes | 874 690.00 | 858 833.00 | | 874 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 508.00 | 127 282.00 | | 165 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 621.00 | 89 798.00 | | 44 621.00 |
YT Sous‐traitance | 177 659.00 | 156 531.00 | | 177 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 656.00 | 114 944.00 | | 130 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 688.00 | 67 898.00 | | 64 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 436.00 | 153 407.00 | | 152 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 660.00 | 435 498.00 | | 531 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 214.00 | 284 589.00 | | 311 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 468.00 | 1 652 619.00 | | 1 787 468.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |