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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 888.00 | 38 320.00 | 3 568.00 | 41 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | 915.00 | 9 834.00 | 10 749.00 |
AN Terrains | 1 253 473.00 | 58 264.00 | 1 195 209.00 | 1 253 473.00 |
AP Constructions | 8 424 961.00 | 3 812 941.00 | 4 612 021.00 | 8 424 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665 860.00 | 4 725 739.00 | 940 121.00 | 5 665 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 296 518.00 | 7 148 292.00 | 3 148 226.00 | 10 296 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 904 580.00 | 15 784 471.00 | 10 120 110.00 | 25 904 580.00 |
BT Marchandises | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 519 081.00 | | 519 081.00 | 519 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 282.00 | 410.00 | 26 872.00 | 27 282.00 |
CF Disponibilités | 809 105.00 | | 809 105.00 | 809 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 996.00 | 410.00 | 1 428 585.00 | 1 428 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 333 576.00 | 15 784 881.00 | 11 548 695.00 | 27 333 576.00 |
CU Autres participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 7 974 375.00 | 8 352 539.00 | | 7 974 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 336.00 | -378 163.00 | | -475 336.00 |
DK Provisions réglementées | 58 303.00 | 62 182.00 | | 58 303.00 |
DL TOTAL (I) | 8 926 843.00 | 9 406 057.00 | | 8 926 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 636.00 | 191 119.00 | | 964 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 094.00 | 653 380.00 | | 873 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 884.00 | 281 453.00 | | 270 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 136.00 | 513 434.00 | | 331 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 152.00 | 94 425.00 | | 149 152.00 |
EA Autres dettes | 32 950.00 | 57 987.00 | | 32 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 852.00 | 1 791 797.00 | | 2 621 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 695.00 | 11 197 855.00 | | 11 548 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 624.00 | 1 510 345.00 | | 620 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 089 533.00 | | 2 205 755.00 | 24 089 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 708.00 | 25 904 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 708.00 | 25 839 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 767.00 | | 3 870.00 | 48 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 032 898.00 | | 2 196 885.00 | 24 032 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | 5 000.00 | 7 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 299 442.00 | 1 485 029.00 | | 14 299 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 103.00 | 1 131.00 | | 38 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 261 339.00 | 1 483 897.00 | | 14 261 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 182.00 | 4 454.00 | 8 333.00 | 62 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 182.00 | 4 864.00 | 8 333.00 | 62 182.00 |
UG ‐ Financières | | 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 454.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 136.00 | 331 136.00 | | 331 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 441 530.00 | 441 530.00 | | 441 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 636.00 | 107 385.00 | 420 046.00 | 964 636.00 |
VI Groupe et associés | 873 094.00 | | | 873 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 153.00 | | | 268 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 630.00 | 568 570.00 | 11 060.00 | 579 630.00 |
VW T.V.A. | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 969.00 | 620 624.00 | 420 046.00 | 2 350 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 501.00 | 94 069.00 | | 98 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 349.00 | 476 186.00 | | 521 349.00 |
ST Autres comptes | 1 145 886.00 | 941 207.00 | | 1 145 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 106.00 | 300 315.00 | | 313 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
YT Sous‐traitance | 100 392.00 | 88 422.00 | | 100 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 647.00 | 172 876.00 | | 203 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 097.00 | 71 412.00 | | 72 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 598.00 | 165 481.00 | | 170 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 655.00 | 491 273.00 | | 553 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 202.00 | 431 057.00 | | 422 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 284 380.00 | 1 979 006.00 | | 2 284 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |