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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 003.00 | 121 131.00 | 872.00 | 122 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 721.00 | 125 831.00 | 2 890.00 | 128 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 724.00 | 246 961.00 | 3 763.00 | 250 724.00 |
BT Marchandises | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
BZ Autres créances | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CF Disponibilités | 133 581.00 | | 133 581.00 | 133 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 109.00 | | 233 109.00 | 233 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 833.00 | 246 961.00 | 236 872.00 | 483 833.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 060.00 | 198 559.00 | | 166 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 324.00 | -32 499.00 | | -42 324.00 |
DL TOTAL (I) | 145 736.00 | 188 060.00 | | 145 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 595.00 | 15 287.00 | | 35 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 937.00 | 55 413.00 | | 48 937.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | 4 254.00 | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 136.00 | 74 955.00 | | 91 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 872.00 | 263 015.00 | | 236 872.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
FD Production vendue biens | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
FG Production vendue services | 490 796.00 | | 490 796.00 | 490 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 367.00 | | 561 367.00 | 561 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 213.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 724.00 | 577 097.00 | | 563 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 049.00 | 609 596.00 | | 606 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 324.00 | -32 499.00 | | -42 324.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 377.00 | | 1 903.00 | 262 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 556.00 | 250 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 556.00 | 250 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 377.00 | | 1 903.00 | 262 377.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 296.00 | 5 222.00 | 13 556.00 | 255 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 296.00 | 5 222.00 | 13 556.00 | 255 296.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VP Divers | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |