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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 721.00 | 118 421.00 | 300.00 | 118 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 457.00 | 127 477.00 | 8 980.00 | 136 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 178.00 | 245 898.00 | 9 280.00 | 255 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BN En cours de production de biens | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BT Marchandises | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 808.00 | 1 070.00 | 35 738.00 | 36 808.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 231 747.00 | | 231 747.00 | 231 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 874.00 | 1 070.00 | 305 804.00 | 306 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 051.00 | 246 967.00 | 315 084.00 | 562 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 369.00 | | | 166 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918.00 | | | -918.00 |
DL TOTAL (I) | 187 451.00 | | | 187 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 084.00 | | | 315 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | | | 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 972.00 | 371.00 | 56 343.00 | 55 972.00 |
FG Production vendue services | 565 936.00 | 1 934.00 | 567 870.00 | 565 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 908.00 | 2 305.00 | 624 213.00 | 621 908.00 |
FM Production stockée | | | 15 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 580.00 | | | 675 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 498.00 | | | 676 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918.00 | | | -918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 178.00 | | | 255 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 178.00 | | | 255 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 622.00 | 1 276.00 | | 244 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 622.00 | 1 276.00 | | 244 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
UX Autres créances clients | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
ST Autres comptes | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
YT Sous‐traitance | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 970.00 | | | 138 970.00 |