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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 721.00 | 118 108.00 | 613.00 | 118 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 721.00 | 127 474.00 | 1 247.00 | 128 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 442.00 | 245 582.00 | 1 860.00 | 247 442.00 |
BT Marchandises | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 524.00 | | 65 524.00 | 65 524.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 009.00 | | 217 009.00 | 217 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 451.00 | 245 582.00 | 218 869.00 | 464 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 736.00 | 166 060.00 | | 123 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 034.00 | -42 324.00 | | -2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 143 702.00 | 145 736.00 | | 143 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 35 595.00 | | 17 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 535.00 | 48 937.00 | | 55 535.00 |
EA Autres dettes | | 6 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 167.00 | 91 136.00 | | 75 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 869.00 | 236 872.00 | | 218 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 786.00 | 855.00 | 58 641.00 | 57 786.00 |
FD Production vendue biens | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
FG Production vendue services | 449 472.00 | 2 627.00 | 452 099.00 | 449 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 086.00 | 3 481.00 | 519 568.00 | 516 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 111.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 111.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 111.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 395.00 | 563 724.00 | | 522 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 429.00 | 606 049.00 | | 524 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 034.00 | -42 324.00 | | -2 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 724.00 | | | 250 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282.00 | 247 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 282.00 | 247 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 724.00 | | | 250 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 962.00 | 1 902.00 | 3 282.00 | 246 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 962.00 | 1 902.00 | 3 282.00 | 246 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VW T.V.A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
ST Autres comptes | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YT Sous‐traitance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 626.00 | | | 87 626.00 |