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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 908.00 | 127 635.00 | 8 273.00 | 135 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 883.00 | 209 610.00 | 8 273.00 | 217 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BN En cours de production de biens | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BT Marchandises | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 168 543.00 | | 168 543.00 | 168 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 752.00 | | 228 752.00 | 228 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 636.00 | 209 610.00 | 237 026.00 | 446 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 451.00 | | | 165 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 551.00 | | | -39 551.00 |
DL TOTAL (I) | 147 901.00 | | | 147 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 026.00 | | | 237 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 178.00 | | | 255 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 295.00 | 217 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 295.00 | 217 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 178.00 | | | 255 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 898.00 | 863.00 | 37 151.00 | 245 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 898.00 | 863.00 | 37 151.00 | 245 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043.00 | 2 607.00 | 436.00 | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 125.00 | 88 689.00 | 436.00 | 89 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
ST Autres comptes | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
YT Sous‐traitance | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 632.00 | | | 129 632.00 |