| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 721.00 | 118 264.00 | 457.00 | 118 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 457.00 | 126 358.00 | 10 099.00 | 136 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 178.00 | 244 622.00 | 10 555.00 | 255 178.00 |
BT Marchandises | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CF Disponibilités | 158 127.00 | | 158 127.00 | 158 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 670.00 | | 287 670.00 | 287 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 848.00 | 244 622.00 | 298 226.00 | 542 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 702.00 | 123 736.00 | | 121 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 667.00 | -2 034.00 | | 44 667.00 |
DL TOTAL (I) | 188 369.00 | 143 702.00 | | 188 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 971.00 | 2 076.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | 17 556.00 | | 20 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 822.00 | 55 535.00 | | 76 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 856.00 | 75 167.00 | | 109 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 226.00 | 218 869.00 | | 298 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 231.00 | 75 167.00 | | 104 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 880.00 | 401.00 | 61 282.00 | 60 880.00 |
FD Production vendue biens | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
FG Production vendue services | 550 748.00 | 1 931.00 | 552 678.00 | 550 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 484.00 | 2 332.00 | 623 816.00 | 621 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | 2 194.00 | | 1 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 334.00 | -2.00 | | 8 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 591.00 | 522 395.00 | | 634 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 924.00 | 524 429.00 | | 589 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 667.00 | -2 034.00 | | 44 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 073.00 | 4 233.00 | | 4 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 442.00 | | 10 325.00 | 247 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 255 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 255 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 442.00 | | 10 325.00 | 247 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 582.00 | 1 629.00 | 2 588.00 | 245 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 582.00 | 1 629.00 | 2 588.00 | 245 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 185.00 | 2 560.00 | 5 625.00 | 8 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
VW T.V.A. | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 856.00 | 104 231.00 | 5 625.00 | 109 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
ST Autres comptes | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
YT Sous‐traitance | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 136.00 | | | 124 136.00 |