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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 175.00 | 82 096.00 | 1 080.00 | 83 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 908.00 | 128 323.00 | 7 585.00 | 135 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 083.00 | 210 419.00 | 8 665.00 | 219 083.00 |
BT Marchandises | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 847.00 | 498.00 | 45 349.00 | 45 847.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 878.00 | 498.00 | 143 380.00 | 143 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 961.00 | 210 917.00 | 152 044.00 | 362 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 901.00 | | | 125 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 947.00 | | | -73 947.00 |
DL TOTAL (I) | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 883.00 | | 1 200.00 | 217 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 883.00 | | 1 200.00 | 217 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 610.00 | 809.00 | | 209 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 610.00 | 809.00 | | 209 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
ST Autres comptes | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
YT Sous‐traitance | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 945.00 | | | 111 945.00 |