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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 556.00 | 82 074.00 | 96 482.00 | 178 556.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 314.00 | 23 164.00 | 1 150.00 | 24 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 903.00 | 208 346.00 | 520 558.00 | 728 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 592.00 | | 136 592.00 | 136 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 632 513.00 | 13 782 539.00 | 849 974.00 | 14 632 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 528.00 | 28 079.00 | 235 449.00 | 263 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 304.00 | 1 221 476.00 | 733 828.00 | 1 955 304.00 |
BZ Autres créances | 526 214.00 | | 526 214.00 | 526 214.00 |
CF Disponibilités | 450 484.00 | | 450 484.00 | 450 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 407.00 | 1 249 555.00 | 2 019 852.00 | 3 269 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 901 920.00 | 15 032 093.00 | 2 869 826.00 | 17 901 920.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 468 954.00 | 13 468 954.00 | | 13 468 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 183.00 | 6 282 610.00 | | 2 298 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | | -7 132 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 642.00 | -2 362 615.00 | | -1 777 642.00 |
DL TOTAL (I) | 534 703.00 | -3 197 997.00 | | 534 703.00 |
DP Provisions pour risques | 220 573.00 | 173 327.00 | | 220 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 573.00 | 173 327.00 | | 220 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 467.00 | 2 210.00 | | 5 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 839.00 | 4 677 538.00 | | 909 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 978.00 | 26 278.00 | | 28 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 355.00 | 1 257 011.00 | | 747 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 589.00 | 485 164.00 | | 367 589.00 |
EA Autres dettes | 55 322.00 | 62 689.00 | | 55 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 550.00 | 6 510 890.00 | | 2 114 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 826.00 | 3 486 220.00 | | 2 869 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 550.00 | 6 510 890.00 | | 2 114 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 467.00 | 2 210.00 | | 5 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 000.00 | 68 806.00 | 338 807.00 | 270 000.00 |
FG Production vendue services | 261 992.00 | | 261 992.00 | 261 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 993.00 | 68 806.00 | 600 799.00 | 531 993.00 |
FM Production stockée | | | -63 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 246.00 | |
GE Autres charges | | | 155 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 829 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 424.00 | 470 184.00 | | 124 424.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 031 143.00 | 1 587 953.00 | | 2 031 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 704.00 | 140 092.00 | | 148 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | 32 098.00 | | 1 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 424.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 793 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | 830 796.00 | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 168 793.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 658 275.00 | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 538.00 | 17 628.00 | | 14 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 192.00 | 844 696.00 | | 15 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 214.00 | -13 900.00 | | -13 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 323.00 | | | -65 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 408.00 | 4 540 263.00 | | 2 786 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 050.00 | 6 902 878.00 | | 4 564 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 642.00 | -2 362 615.00 | | -1 777 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 636 772.00 | | 203 338.00 | 14 636 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 344 530.00 | | 124 424.00 | 13 344 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 632 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 468 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 219.00 | | 31 104.00 | 127 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 376.00 | | 47 810.00 | 750 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 401.00 | | | 280 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 486 753.00 | 260 974.00 | 58 507.00 | 13 486 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 209 059.00 | 166 578.00 | | 13 209 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 921.00 | 9 361.00 | 26 409.00 | 95 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 611.00 | 84 996.00 | 32 098.00 | 178 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 327.00 | 47 246.00 | | 173 327.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 93 318.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 533.00 | 28 079.00 | 88 533.00 | 88 533.00 |
6T Sur comptes clients | 923 211.00 | 298 264.00 | | 923 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 744.00 | 419 661.00 | 88 533.00 | 1 011 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 071.00 | 466 907.00 | 88 533.00 | 1 185 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 907.00 | 88 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 355.00 | 747 355.00 | | 747 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 592.00 | 14 450.00 | | 136 592.00 |
UX Autres créances clients | 697 131.00 | | | 697 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 173.00 | | | 1 258 173.00 |
VB T. V. A. | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
VC Groupe et associés | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VI Groupe et associés | 909 839.00 | 909 839.00 | | 909 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 317.00 | | | 340 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 987.00 | 2 569 845.00 | 122 142.00 | 2 691 987.00 |
VW T.V.A. | 197 843.00 | 197 843.00 | | 197 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 571.00 | 2 085 571.00 | | 2 085 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |