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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 669.00 | 97 691.00 | 97 978.00 | 195 669.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 664.00 | 23 781.00 | 1 883.00 | 25 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 787.00 | 278 306.00 | 468 481.00 | 746 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 908 117.00 | 14 110 761.00 | 797 356.00 | 14 908 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 617.00 | 9 589.00 | 312 028.00 | 321 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 772.00 | 1 456 175.00 | 751 597.00 | 2 207 772.00 |
BZ Autres créances | 431 781.00 | | 431 781.00 | 431 781.00 |
CF Disponibilités | 126 456.00 | | 126 456.00 | 126 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 080.00 | 1 465 764.00 | 1 647 315.00 | 3 113 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 021 197.00 | 15 576 526.00 | 2 444 671.00 | 18 021 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 710 983.00 | 13 710 983.00 | | 13 710 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 183.00 | 2 298 183.00 | | 2 298 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | -1 777 642.00 | | | -1 777 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 442 876.00 | -1 777 642.00 | | -2 442 876.00 |
DL TOTAL (I) | -1 908 172.00 | 534 703.00 | | -1 908 172.00 |
DP Provisions pour risques | 199 818.00 | 220 573.00 | | 199 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 818.00 | 220 573.00 | | 199 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435.00 | 5 467.00 | | 5 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 790.00 | 909 839.00 | | 2 599 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 348.00 | 28 978.00 | | 14 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 413.00 | 747 355.00 | | 1 044 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 044.00 | 367 589.00 | | 434 044.00 |
EA Autres dettes | 55 295.00 | 55 322.00 | | 55 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 325.00 | 2 114 550.00 | | 4 153 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 671.00 | 2 869 826.00 | | 2 444 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 325.00 | 2 114 550.00 | | 4 153 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 435.00 | 5 467.00 | | 5 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 183.00 | 136 945.00 | 346 128.00 | 209 183.00 |
FG Production vendue services | 213 854.00 | | 213 854.00 | 213 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 037.00 | 136 945.00 | 559 982.00 | 423 037.00 |
FM Production stockée | | | 58 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 204.00 | |
GE Autres charges | | | 152 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 029.00 | 124 424.00 | | 242 029.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 596 191.00 | 2 031 143.00 | | 1 596 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 565.00 | 148 704.00 | | 137 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 430.00 | 1 978.00 | | 39 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 430.00 | 1 978.00 | | 39 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 70.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 15 192.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 236.00 | -13 214.00 | | 39 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 677.00 | -65 323.00 | | -134 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 345.00 | 2 786 408.00 | | 2 752 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 220.00 | 4 564 050.00 | | 5 195 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 442 876.00 | -1 777 642.00 | | -2 442 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 632 613.00 | | 288 475.00 | 14 632 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 468 954.00 | | 242 029.00 | 13 468 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 908 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 710 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 633.00 | | 17 113.00 | 126 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 088.00 | | 27 983.00 | 766 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 592.00 | | 1 350.00 | 136 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 689 220.00 | 421 540.00 | | 13 689 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 375 637.00 | 335 346.00 | | 13 375 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 074.00 | 15 617.00 | | 82 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 509.00 | 70 577.00 | | 231 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 573.00 | 65 204.00 | 86 269.00 | 220 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 079.00 | 9 589.00 | 28 079.00 | 28 079.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221 476.00 | 255 585.00 | 20 885.00 | 1 221 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 672.00 | 266 174.00 | 142 282.00 | 1 342 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 445.00 | 330 376.00 | 226 541.00 | 1 563 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 378.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 413.00 | 1 044 413.00 | | 1 044 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
UX Autres créances clients | 678 894.00 | 678 894.00 | | 678 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528 878.00 | 1 528 878.00 | | 1 528 878.00 |
VB T. V. A. | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VC Groupe et associés | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 599 790.00 | 2 599 790.00 | | 2 599 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 145.00 | 266 145.00 | | 266 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 948.00 | 2 802 948.00 | | 2 802 948.00 |
VW T.V.A. | 189 009.00 | 189 009.00 | | 189 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 976.00 | 4 138 976.00 | | 4 138 976.00 |