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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 088.00 | 191 475.00 | 106 613.00 | 298 088.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 614.00 | 26 095.00 | 519.00 | 26 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 404.00 | 566 213.00 | 299 191.00 | 865 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 503.00 | | 160 503.00 | 160 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 425 805.00 | 15 694 768.00 | 731 037.00 | 16 425 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 814.00 | | 150 814.00 | 150 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 795 214.00 | 987 368.00 | 807 846.00 | 1 795 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 064.00 | 2 431 480.00 | 453 584.00 | 2 885 064.00 |
BZ Autres créances | 2 715 883.00 | 2 018 937.00 | 696 946.00 | 2 715 883.00 |
CF Disponibilités | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 723 410.00 | 5 437 785.00 | 2 285 625.00 | 7 723 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 149 214.00 | 21 132 553.00 | 3 016 662.00 | 24 149 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 910 984.00 | 14 910 984.00 | | 14 910 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 415 733.00 | 3 415 733.00 | | 3 415 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
DH Report à nouveau | -3 332 191.00 | | | -3 332 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384 748.00 | -3 332 191.00 | | -3 384 748.00 |
DL TOTAL (I) | -2 339 744.00 | 1 045 004.00 | | -2 339 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 646.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 874.00 | 75 646.00 | | 118 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219 317.00 | 149 208.00 | | 3 219 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 75 778.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 814.00 | 1 626 666.00 | | 956 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 611.00 | 940 209.00 | | 675 611.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | 29 390.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 531.00 | 3 196 251.00 | | 5 237 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 662.00 | 4 316 901.00 | | 3 016 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 865.00 | | 560 865.00 | 560 865.00 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 465.00 | | 572 465.00 | 572 465.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 292 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 835 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 761.00 | 79 977.00 | | 578 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 761.00 | 79 977.00 | | 578 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 518.00 | 187 658.00 | | 80 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 868.00 | 195 950.00 | | 127 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 892.00 | -115 973.00 | | 450 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 041.00 | 2 415 360.00 | | 3 854 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 789.00 | 5 747 551.00 | | 7 238 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 384 748.00 | -3 332 191.00 | | -3 384 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 370 923.00 | | 54 876.00 | 16 370 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 910 984.00 | | | 14 910 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6.00 | | 160 503.00 | -6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6.00 | | 16 425 805.00 | -6.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 910 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 410.00 | | | 380 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 040.00 | | 53 867.00 | 920 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 488.00 | | 1 009.00 | 159 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 601 380.00 | 93 388.00 | | 15 601 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 910 984.00 | | | 14 910 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 291.00 | 20 184.00 | | 171 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 104.00 | 73 204.00 | | 519 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 646.00 | 47 350.00 | 4 122.00 | 75 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 761.00 | 897 607.00 | | 89 761.00 |
6T Sur comptes clients | 2 077 994.00 | 353 486.00 | | 2 077 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 018 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167 755.00 | 3 270 030.00 | | 2 167 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243 401.00 | 3 317 380.00 | 4 122.00 | 2 243 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270 030.00 | 4 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 814.00 | 956 814.00 | | 956 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 043.00 | 521 043.00 | | 521 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 503.00 | | 160 503.00 | 160 503.00 |
UX Autres créances clients | 343 736.00 | 343 736.00 | | 343 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541 327.00 | 2 541 327.00 | | 2 541 327.00 |
VB T. V. A. | 185 527.00 | 185 527.00 | | 185 527.00 |
VC Groupe et associés | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 219 317.00 | | 3 219 317.00 | 3 219 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 684.00 | 197 684.00 | | 197 684.00 |
VP Divers | 2 076 672.00 | 2 076 672.00 | | 2 076 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 768 066.00 | 5 536 039.00 | 232 027.00 | 5 768 066.00 |
VW T.V.A. | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 131.00 | 1 639 814.00 | 3 594 317.00 | 5 234 131.00 |