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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 088.00 | 171 291.00 | 126 797.00 | 298 088.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 614.00 | 25 478.00 | 1 137.00 | 26 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 537.00 | 493 627.00 | 317 910.00 | 811 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 488.00 | | 159 488.00 | 159 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 370 923.00 | 15 601 380.00 | 769 543.00 | 16 370 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 814.00 | | 150 814.00 | 150 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 795 214.00 | 89 761.00 | 1 705 453.00 | 1 795 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 662.00 | 2 077 994.00 | 760 668.00 | 2 838 662.00 |
BZ Autres créances | 667 665.00 | | 667 665.00 | 667 665.00 |
CF Disponibilités | 113 912.00 | | 113 912.00 | 113 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 839.00 | | 70 839.00 | 70 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 113.00 | 2 167 755.00 | 3 547 358.00 | 5 715 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 086 036.00 | 17 769 135.00 | 4 316 901.00 | 22 086 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 910 984.00 | 14 910 984.00 | | 14 910 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 2 327 455.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 415 733.00 | 2 577.00 | | 3 415 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 462.00 | 11 586.00 | | 61 462.00 |
DH Report à nouveau | | -2 741 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 332 191.00 | 997 514.00 | | -3 332 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 004.00 | 598 058.00 | | 1 045 004.00 |
DP Provisions pour risques | 75 646.00 | 80 999.00 | | 75 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 646.00 | 80 999.00 | | 75 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 39 158.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 208.00 | 1 333 343.00 | | 149 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 778.00 | 1 500.00 | | 75 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 666.00 | 1 434 210.00 | | 1 626 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 209.00 | 466 351.00 | | 940 209.00 |
EA Autres dettes | 29 390.00 | 73 781.00 | | 29 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 521 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 196 251.00 | 3 869 868.00 | | 3 196 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 901.00 | 4 548 925.00 | | 4 316 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 652.00 | 43 187.00 | 483 840.00 | 440 652.00 |
FG Production vendue services | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 077.00 | 43 187.00 | 498 264.00 | 455 077.00 |
FM Production stockée | | | 473 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 712 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 409 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 415 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 416 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 977.00 | 3 781 710.00 | | 79 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 977.00 | 3 781 710.00 | | 79 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 658.00 | 2 486.00 | | 187 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 950.00 | 2 486.00 | | 195 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 973.00 | 3 779 224.00 | | -115 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 360.00 | 7 382 759.00 | | 2 415 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 551.00 | 6 385 245.00 | | 5 747 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 332 191.00 | 997 514.00 | | -3 332 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 890 700.00 | | 480 224.00 | 15 890 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 596 984.00 | | 314 000.00 | 14 596 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 370 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 910 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 867.00 | | 54 543.00 | 325 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 101.00 | | 109 940.00 | 810 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 748.00 | | 1 741.00 | 157 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 183 284.00 | 418 096.00 | | 15 183 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 596 984.00 | 314 000.00 | | 14 596 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 580.00 | 27 711.00 | | 143 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 719.00 | 76 385.00 | | 442 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 999.00 | 9 964.00 | 15 317.00 | 80 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 945.00 | 41 816.00 | | 47 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971 709.00 | 414 389.00 | 308 103.00 | 1 971 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 654.00 | 456 204.00 | 308 103.00 | 2 019 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 653.00 | 466 168.00 | 323 420.00 | 2 100 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 168.00 | 323 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 666.00 | 1 626 666.00 | | 1 626 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 446.00 | 760 446.00 | | 760 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 488.00 | | 159 488.00 | 159 488.00 |
UX Autres créances clients | 681 653.00 | 681 653.00 | | 681 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157 009.00 | 2 157 009.00 | | 2 157 009.00 |
VB T. V. A. | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
VC Groupe et associés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 250 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 954.00 | 373 954.00 | | 373 954.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 655.00 | 3 577 166.00 | 159 488.00 | 3 736 655.00 |
VW T.V.A. | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 473.00 | 2 745 473.00 | 250 000.00 | 3 120 473.00 |