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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 319.00 | 117 090.00 | 92 228.00 | 209 319.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 664.00 | 24 264.00 | 1 400.00 | 25 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 787.00 | 347 803.00 | 398 984.00 | 746 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 881.00 | | 140 881.00 | 140 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 470 323.00 | 14 740 507.00 | 729 815.00 | 15 470 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 501.00 | 19 178.00 | 727 323.00 | 746 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 398.00 | 1 914 915.00 | 1 819 482.00 | 3 734 398.00 |
BZ Autres créances | 607 893.00 | | 607 893.00 | 607 893.00 |
CF Disponibilités | 188 611.00 | | 188 611.00 | 188 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 544.00 | 1 934 093.00 | 3 399 450.00 | 5 333 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 803 867.00 | 16 674 600.00 | 4 129 265.00 | 20 803 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 251 350.00 | 14 251 350.00 | | 14 251 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 327 455.00 | 2 298 183.00 | | 2 327 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | | -1 777 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 741 073.00 | -2 441 676.00 | | -2 741 073.00 |
DL TOTAL (I) | -399 455.00 | -1 906 972.00 | | -399 455.00 |
DP Provisions pour risques | 159 597.00 | 199 518.00 | | 159 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 597.00 | 199 518.00 | | 159 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 435.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 757.00 | 599 790.00 | | 1 506 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 14 348.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 010.00 | 1 042 973.00 | | 1 623 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 072.00 | 434 044.00 | | 472 072.00 |
EA Autres dettes | 243 514.00 | 55 295.00 | | 243 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 525.00 | | | 521 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 123.00 | 4 151 885.00 | | 4 369 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 265.00 | 2 444 431.00 | | 4 129 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 124.00 | 4 151 885.00 | | 4 369 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 5 435.00 | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 227.00 | 150 908.00 | 453 134.00 | 302 227.00 |
FG Production vendue services | 412 075.00 | | 412 075.00 | 412 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 302.00 | 150 908.00 | 865 210.00 | 714 302.00 |
FM Production stockée | | | 424 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 763 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540 367.00 | 242 029.00 | | 540 367.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 052 431.00 | 1 596 191.00 | | 2 052 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289 288.00 | 137 565.00 | | 289 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 722.00 | 39 430.00 | | 23 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 922.00 | 39 430.00 | | 24 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 194.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 194.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 758.00 | 39 236.00 | | 22 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -134 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 525.00 | 2 752 345.00 | | 4 118 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 598.00 | 5 195 220.00 | | 6 859 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 741 073.00 | -2 442 876.00 | | -2 741 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 908 117.00 | | 562 206.00 | 14 908 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 710 983.00 | | 540 367.00 | 13 710 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 470 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 542 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 991.00 | | 13 650.00 | 277 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 201.00 | | 5 250.00 | 781 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 942.00 | | 2 939.00 | 137 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 110 762.00 | 629 745.00 | | 14 110 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 710 983.00 | 540 367.00 | | 13 710 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 691.00 | 19 399.00 | | 97 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 088.00 | 69 980.00 | | 302 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 518.00 | 2 080.00 | 42 000.00 | 199 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
6T Sur comptes clients | 1 456 175.00 | 616 740.00 | 158 000.00 | 1 456 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 764.00 | 626 329.00 | 158 000.00 | 1 465 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 282.00 | 628 409.00 | 200 000.00 | 1 665 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 329.00 | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 010.00 | 1 623 010.00 | | 1 623 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 514.00 | 243 514.00 | | 243 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 525.00 | 521 525.00 | | 521 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 881.00 | | 140 881.00 | 140 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 111.00 | 1 590 111.00 | | 1 590 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144 286.00 | 2 144 286.00 | | 2 144 286.00 |
VB T. V. A. | 162 580.00 | 162 580.00 | | 162 580.00 |
VC Groupe et associés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 757.00 | 1 506 757.00 | | 1 506 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 143.00 | 265 143.00 | | 265 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 889.00 | 31 839.00 | | 31 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539 311.00 | 4 398 430.00 | 140 881.00 | 4 539 311.00 |
VW T.V.A. | 235 083.00 | 235 083.00 | | 235 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 624.00 | 4 367 624.00 | | 4 367 624.00 |