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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 545.00 | 143 580.00 | 99 965.00 | 243 545.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 614.00 | 24 860.00 | 1 754.00 | 26 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 686.00 | 417 859.00 | 353 827.00 | 771 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 748.00 | | 157 748.00 | 157 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 890 700.00 | 15 183 284.00 | 707 416.00 | 15 890 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 403 837.00 | 47 945.00 | 1 355 892.00 | 1 403 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 900.00 | 1 971 709.00 | 1 439 191.00 | 3 410 900.00 |
BZ Autres créances | 990 341.00 | | 990 341.00 | 990 341.00 |
CF Disponibilités | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 163.00 | 2 019 654.00 | 3 841 509.00 | 5 861 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 751 862.00 | 17 202 938.00 | 4 548 925.00 | 21 751 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 596 984.00 | 14 596 984.00 | | 14 596 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 327 455.00 | 2 327 455.00 | | 2 327 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | -2 741 073.00 | | | -2 741 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 514.00 | -2 741 073.00 | | 997 514.00 |
DL TOTAL (I) | 598 058.00 | -399 455.00 | | 598 058.00 |
DP Provisions pour risques | 80 999.00 | 159 597.00 | | 80 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 999.00 | 159 597.00 | | 80 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 158.00 | 745.00 | | 39 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 343.00 | 1 506 757.00 | | 1 333 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 210.00 | 1 623 010.00 | | 1 434 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 351.00 | 472 072.00 | | 466 351.00 |
EA Autres dettes | 73 781.00 | 236 718.00 | | 73 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 525.00 | 521 525.00 | | 521 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 868.00 | 4 362 328.00 | | 3 869 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 925.00 | 4 122 470.00 | | 4 548 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 868.00 | 4 362 328.00 | | 3 869 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 158.00 | 745.00 | | 39 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 009.00 | 360 394.00 | 598 403.00 | 238 009.00 |
FG Production vendue services | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 302.00 | 360 394.00 | 664 696.00 | 304 302.00 |
FM Production stockée | | | 657 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 855.00 | |
GE Autres charges | | | 494 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 781 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 634.00 | 540 367.00 | | 345 634.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 621 736.00 | 2 052 431.00 | | 1 621 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287 446.00 | 289 288.00 | | 287 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781 710.00 | 23 722.00 | | 3 781 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781 710.00 | 24 922.00 | | 3 781 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 85.00 | | 2 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 2 164.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779 224.00 | 22 758.00 | | 3 779 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 759.00 | 4 118 525.00 | | 7 382 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 245.00 | 6 859 598.00 | | 6 385 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 514.00 | -2 741 073.00 | | 997 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 470 323.00 | | 434 376.00 | 15 470 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 251 350.00 | | 345 634.00 | 14 251 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 15 890 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 596 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 810 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 641.00 | | 34 226.00 | 291 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 451.00 | | 37 649.00 | 786 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 881.00 | | 16 867.00 | 140 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 740 507.00 | 442 776.00 | | 14 740 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 251 350.00 | 345 634.00 | | 14 251 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 090.00 | 26 490.00 | | 117 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 067.00 | 70 652.00 | | 372 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 597.00 | 16 356.00 | 94 955.00 | 159 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 178.00 | 28 767.00 | | 19 178.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914 915.00 | 258 089.00 | 201 295.00 | 1 914 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934 094.00 | 286 856.00 | 201 295.00 | 1 934 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 691.00 | 303 212.00 | 296 250.00 | 2 093 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 212.00 | 296 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 210.00 | 1 434 210.00 | | 1 434 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 766.00 | 228 766.00 | | 228 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 525.00 | 521 525.00 | | 521 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 748.00 | | 157 748.00 | 157 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 443.00 | 1 242 443.00 | | 1 242 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168 457.00 | 2 168 457.00 | | 2 168 457.00 |
VB T. V. A. | 108 958.00 | 108 958.00 | | 108 958.00 |
VC Groupe et associés | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 343.00 | 1 333 343.00 | | 1 333 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VP Divers | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 383.00 | 497 383.00 | | 497 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576 800.00 | 4 419 052.00 | 157 748.00 | 4 576 800.00 |
VW T.V.A. | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 368.00 | 3 868 368.00 | | 3 868 368.00 |