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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
AN Terrains | 13 088.00 | 8 243.00 | 4 845.00 | 13 088.00 |
AP Constructions | 323 850.00 | 279 409.00 | 44 441.00 | 323 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 896.00 | 880 217.00 | 281 679.00 | 1 161 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 548.00 | 306 176.00 | 51 371.00 | 357 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 469.00 | 1 547 319.00 | 383 150.00 | 1 930 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 389.00 | | 836 389.00 | 836 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 775 527.00 | | 1 775 527.00 | 1 775 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 687.00 | | 113 687.00 | 113 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 116.00 | 261 976.00 | 2 764 139.00 | 3 026 116.00 |
BZ Autres créances | 332 147.00 | | 332 147.00 | 332 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 1 879 507.00 | | 1 879 507.00 | 1 879 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 035 269.00 | 261 976.00 | 7 773 293.00 | 8 035 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 738.00 | 1 809 295.00 | 8 156 443.00 | 9 965 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 299 375.00 | 2 152 233.00 | | 2 299 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 129.00 | 397 142.00 | | 444 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 005.00 | 2 895 876.00 | | 3 090 005.00 |
DP Provisions pour risques | 227 938.00 | 218 132.00 | | 227 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 938.00 | 218 132.00 | | 227 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 502.00 | 282 169.00 | | 280 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 674.00 | 340 761.00 | | 392 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 043.00 | 1 077 770.00 | | 1 009 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 338.00 | 751 298.00 | | 692 338.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 2 088.00 | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 463 221.00 | 1 549 432.00 | | 2 463 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 501.00 | 4 003 518.00 | | 4 838 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 156 443.00 | 7 117 526.00 | | 8 156 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 649 421.00 | 3 810 105.00 | | 4 649 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 936 675.00 | 3 792 744.00 | 9 729 418.00 | 5 936 675.00 |
FG Production vendue services | 72 840.00 | 55 071.00 | 127 911.00 | 72 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 515.00 | 3 847 814.00 | 9 857 329.00 | 6 009 515.00 |
FM Production stockée | | | 276 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 299 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 805.00 | |
GE Autres charges | | | 23 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 528.00 | 89 019.00 | | 123 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 480.00 | 35 910.00 | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 236.00 | 37 556.00 | | 23 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 422.00 | 29 847.00 | | 20 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 285.00 | 10 000.00 | | 16 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 707.00 | 41 406.00 | | 36 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 472.00 | -3 850.00 | | -13 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 055.00 | 14 712.00 | | 29 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 900.00 | 17 168.00 | | 44 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 393.00 | 10 601 365.00 | | 10 326 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 882 264.00 | 10 204 223.00 | | 9 882 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 129.00 | 397 142.00 | | 444 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 424.00 | | 149 720.00 | 1 814 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 671.00 | 1 930 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 671.00 | 1 856 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 337.00 | | 149 720.00 | 1 740 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 718.00 | 109 931.00 | 33 671.00 | 1 465 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 592.00 | 1 340.00 | | 66 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 126.00 | 108 590.00 | 33 671.00 | 1 399 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 132.00 | 16 285.00 | 6 480.00 | 218 132.00 |
6T Sur comptes clients | 240 544.00 | 44 805.00 | 23 372.00 | 240 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 885.00 | 44 805.00 | 23 372.00 | 245 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 017.00 | 61 090.00 | 29 852.00 | 464 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 805.00 | 23 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 285.00 | 6 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 043.00 | 1 009 043.00 | | 1 009 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 289.00 | 206 289.00 | | 206 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 276.00 | 316 276.00 | | 316 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 463 221.00 | 2 463 221.00 | | 2 463 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 305.00 | | | 2 691 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 810.00 | | | 334 810.00 |
VB T. V. A. | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 731.00 | 90 651.00 | 189 080.00 | 279 731.00 |
VI Groupe et associés | 392 674.00 | 392 674.00 | | 392 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 500.00 | 3 400 159.00 | 85 341.00 | 3 405 500.00 |
VW T.V.A. | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 501.00 | 4 649 421.00 | 189 080.00 | 4 838 501.00 |